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大成中債1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(007946)

今天最新凈值 1.1308 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1775
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.9545億
  • 最近資產(chǎn)：18.20億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李富強 汪偉 方孝成 方銳 劉傳毅
近半年大成中債1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成中債1-3年國開債指數(shù)A(007946)基金累計收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1309 1.1776 1.1308 1.1775 0.0001 0.01%
2025-05-21 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1308 1.1775 1.1308 1.1775 0.0000 0.00%
2025-05-20 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1308 1.1775 1.1308 1.1775 0.0000 0.00%
2025-05-19 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1308 1.1775 1.1304 1.1771 0.0004 0.04%
2025-05-16 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1304 1.1771 1.1307 1.1774 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1307 1.1774 1.1315 1.1782 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1315 1.1782 1.1319 1.1786 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1319 1.1786 1.1311 1.1778 0.0008 0.07%
2025-05-12 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1311 1.1778 1.1331 1.1798 -0.0020 -0.18%
2025-05-09 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1331 1.1798 1.1326 1.1793 0.0005 0.04%
2025-05-08 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1326 1.1793 1.1311 1.1778 0.0015 0.13%
2025-05-07 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1311 1.1778 1.1315 1.1782 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1315 1.1782 1.1314 1.1781 0.0001 0.01%
2025-04-30 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1314 1.1781 1.1310 1.1777 0.0004 0.04%
2025-04-29 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1310 1.1777 1.1294 1.1761 0.0016 0.14%
2025-04-28 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1294 1.1761 1.1288 1.1755 0.0006 0.05%
2025-04-25 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1288 1.1755 1.1287 1.1754 0.0001 0.01%
2025-04-24 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1287 1.1754 1.1288 1.1755 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1288 1.1755 1.1295 1.1762 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1295 1.1762 1.1289 1.1756 0.0006 0.05%
2025-04-21 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1289 1.1756 1.1294 1.1761 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1294 1.1761 1.1294 1.1761 0.0000 0.00%
2025-04-17 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1294 1.1761 1.1298 1.1765 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1298 1.1765 1.1295 1.1762 0.0003 0.03%
2025-04-15 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1295 1.1762 1.1295 1.1762 0.0000 0.00%
2025-04-14 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1295 1.1762 1.1294 1.1761 0.0001 0.01%
2025-04-11 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1294 1.1761 1.1291 1.1758 0.0003 0.03%
2025-04-10 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1291 1.1758 1.1286 1.1753 0.0005 0.04%
2025-04-09 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1286 1.1753 1.1282 1.1749 0.0004 0.04%
2025-04-08 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1282 1.1749 1.1303 1.1770 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1303 1.1770 1.1274 1.1741 0.0029 0.26%
2025-04-03 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1274 1.1741 1.1241 1.1708 0.0033 0.29%
2025-04-02 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1241 1.1708 1.1227 1.1694 0.0014 0.12%
2025-04-01 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1227 1.1694 1.1227 1.1694 0.0000 0.00%
2025-03-31 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1227 1.1694 1.1223 1.1690 0.0004 0.04%
2025-03-28 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1223 1.1690 1.1226 1.1693 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1226 1.1693 1.1227 1.1694 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1227 1.1694 1.1223 1.1690 0.0004 0.04%
2025-03-25 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1223 1.1690 1.1221 1.1688 0.0002 0.02%
2025-03-24 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1221 1.1688 1.1218 1.1685 0.0003 0.03%
2025-03-21 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1218 1.1685 1.1220 1.1687 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1220 1.1687 1.1208 1.1675 0.0012 0.11%
2025-03-19 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1208 1.1675 1.1206 1.1673 0.0002 0.02%
2025-03-18 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1206 1.1673 1.1205 1.1672 0.0001 0.01%
2025-03-17 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1205 1.1672 1.1223 1.1690 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1223 1.1690 1.1218 1.1685 0.0005 0.04%
2025-03-13 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1218 1.1685 1.1217 1.1684 0.0001 0.01%
2025-03-12 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1217 1.1684 1.1204 1.1671 0.0013 0.12%
2025-03-11 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1204 1.1671 1.1222 1.1689 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1222 1.1689 1.1223 1.1690 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1223 1.1690 1.1241 1.1708 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1241 1.1708 1.1252 1.1719 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1252 1.1719 1.1250 1.1717 0.0002 0.02%
2025-03-04 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1250 1.1717 1.1252 1.1719 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1252 1.1719 1.1238 1.1705 0.0014 0.12%
2025-02-28 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1238 1.1705 1.1230 1.1697 0.0008 0.07%
2025-02-27 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1230 1.1697 1.1241 1.1708 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1241 1.1708 1.1235 1.1702 0.0006 0.05%
2025-02-25 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1235 1.1702 1.1232 1.1699 0.0003 0.03%
2025-02-24 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1232 1.1699 1.1237 1.1704 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1237 1.1704 1.1239 1.1706 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1239 1.1706 1.1246 1.1713 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1246 1.1713 1.1244 1.1711 0.0002 0.02%
2025-02-18 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1244 1.1711 1.1248 1.1715 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1248 1.1715 1.1252 1.1719 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1252 1.1719 1.1257 1.1724 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1257 1.1724 1.1258 1.1725 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1258 1.1725 1.1258 1.1725 0.0000 0.00%
2025-02-11 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1258 1.1725 1.1260 1.1727 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1260 1.1727 1.1267 1.1734 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1267 1.1734 1.1267 1.1734 0.0000 0.00%
2025-02-06 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1267 1.1734 1.1264 1.1731 0.0003 0.03%
2025-02-05 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1264 1.1731 1.1259 1.1726 0.0005 0.04%
2025-01-27 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1259 1.1726 1.1247 1.1714 0.0012 0.11%
2025-01-22 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1254 1.1721 1.1255 1.1722 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1272 1.1739 1.1264 1.1731 0.0008 0.07%
2025-01-13 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1264 1.1731 1.1271 1.1738 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1271 1.1738 1.1270 1.1737 0.0001 0.01%
2025-01-09 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1270 1.1737 1.1281 1.1748 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1281 1.1748 1.1284 1.1751 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1284 1.1751 1.1297 1.1764 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1297 1.1764 1.1295 1.1762 0.0002 0.02%
2025-01-03 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1295 1.1762 1.1293 1.1760 0.0002 0.02%
2025-01-02 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1293 1.1760 1.1284 1.1751 0.0009 0.08%
2024-12-31 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1284 1.1751 1.1281 1.1748 0.0003 0.03%
2024-12-26 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1266 1.1733 1.1246 1.1713 0.0020 0.18%
2024-12-25 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1246 1.1713 1.1259 1.1726 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1259 1.1726 1.1276 1.1743 -0.0017 -0.15%
2024-12-23 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1276 1.1743 1.1268 1.1735 0.0008 0.07%
2024-12-20 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1268 1.1735 1.1245 1.1712 0.0023 0.20%
2024-12-19 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1245 1.1712 1.1240 1.1707 0.0005 0.04%
2024-12-18 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1240 1.1707 1.1243 1.1710 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1243 1.1710 1.1244 1.1711 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1244 1.1711 1.1235 1.1702 0.0009 0.08%
2024-12-13 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1235 1.1702 1.1218 1.1685 0.0017 0.15%
2024-12-12 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1218 1.1685 1.1210 1.1677 0.0008 0.07%
2024-12-11 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1210 1.1677 1.1205 1.1672 0.0005 0.04%
2024-12-10 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1205 1.1672 1.1190 1.1657 0.0015 0.13%
2024-12-09 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1190 1.1657 1.1183 1.1650 0.0007 0.06%
2024-12-06 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1183 1.1650 1.1184 1.1651 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1184 1.1651 1.1184 1.1651 0.0000 0.00%
2024-12-04 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1184 1.1651 1.1175 1.1642 0.0009 0.08%
2024-12-03 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1175 1.1642 1.1179 1.1646 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1179 1.1646 1.1156 1.1623 0.0023 0.21%
2024-11-29 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1156 1.1623 1.1148 1.1615 0.0008 0.07%
2024-11-28 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1148 1.1615 1.1141 1.1608 0.0007 0.06%
2024-11-27 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1141 1.1608 1.1141 1.1608 0.0000 0.00%
2024-11-26 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1141 1.1608 1.1141 1.1608 0.0000 0.00%
2024-11-25 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1141 1.1608 1.1135 1.1602 0.0006 0.05%