搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

大成中債1-3年國開債指數(shù)A(007946)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1308 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1775
成立日期：2019-09-26
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：21.9545億
最近資產(chǎn)：18.20億元
基金公司：大成基金
基金經(jīng)理：李富強(qiáng) 汪偉方孝成方銳劉傳毅

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	每份派現(xiàn)金0.0067元

標(biāo)簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成至誠鑫選混合C	1.1202	0.76%
大成至誠鑫選混合A	1.1290	0.75%
大成新興活力混合A	1.1311	0.70%
大成新興活力混合C	1.1218	0.69%
大成科技創(chuàng)新混合A	1.4444	0.57%
大成科技創(chuàng)新混合C	1.4154	0.57%
大成健康產(chǎn)業(yè)混合A	1.1540	0.44%
大成醫(yī)藥健康股票A	0.5980	0.39%

<style id="4aqtd"></style>