大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(007946)
今天最新凈值
1.1308
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1775
- 成立日期：2019-09-26
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：21.9545億
- 最近資產(chǎn)：18.20億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：李富強(qiáng) 汪偉 方孝成 方銳 劉傳毅
近一月大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
近一月,大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(007946)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1309 |
1.1776 |
1.1308 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1308 |
1.1775 |
1.1308 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1308 |
1.1775 |
1.1308 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1308 |
1.1775 |
1.1304 |
1.1771 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1304 |
1.1771 |
1.1307 |
1.1774 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1307 |
1.1774 |
1.1315 |
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-0.07% |
| 2025-05-14 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1315 |
1.1782 |
1.1319 |
1.1786 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1319 |
1.1786 |
1.1311 |
1.1778 |
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0.07% |
| 2025-05-12 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1311 |
1.1778 |
1.1331 |
1.1798 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1331 |
1.1798 |
1.1326 |
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0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1326 |
1.1793 |
1.1311 |
1.1778 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1311 |
1.1778 |
1.1315 |
1.1782 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1315 |
1.1782 |
1.1314 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1314 |
1.1781 |
1.1310 |
1.1777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1310 |
1.1777 |
1.1294 |
1.1761 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1294 |
1.1761 |
1.1288 |
1.1755 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1288 |
1.1755 |
1.1287 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1287 |
1.1754 |
1.1288 |
1.1755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
007946 |
大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1288 |
1.1755 |
1.1295 |
1.1762 |
-0.0007 |
-0.06% |
