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中加享潤(rùn)兩年定開(kāi)債(中加享潤(rùn)兩年債券)(007928)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0079 0.0005 0.0500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1514
  • 成立日期：2019-11-29
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9841億
  • 最近資產(chǎn)：80.28億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李瑾懿 袁素
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-11 2024-09-11 2024-09-12 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-07-10 2024-07-10 2024-07-11 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-09 每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-12-06 2023-12-06 2023-12-07 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-05 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-13 2022-05-13 2022-05-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 每份派現(xiàn)金0.0205元
2021-08-25 2021-08-25 2021-08-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-29 2021-03-29 2021-03-30 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-12-16 2020-12-16 2020-12-17 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-10-28 2020-10-28 2020-10-29 每份派現(xiàn)金0.0150元