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國融融興混合A基金凈值查詢(007875)

今天最新凈值 0.5777 -0.0054 -0.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5768 -0.0009 -0.1528%
  • 累計(jì)凈值：0.5777
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1964億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：國融基金
  • 基金經(jīng)理：梁國桓 汪華春 賈雨璇
近一月國融融興混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國融融興混合A(007875)基金累計(jì)收益率-3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007875 國融融興混合A 0.5724 0.5724 0.5777 0.5777 -0.0053 -0.92%
2025-05-21 007875 國融融興混合A 0.5777 0.5777 0.5831 0.5831 -0.0054 -0.93%
2025-05-20 007875 國融融興混合A 0.5831 0.5831 0.5820 0.5820 0.0011 0.19%
2025-05-19 007875 國融融興混合A 0.5820 0.5820 0.5829 0.5829 -0.0009 -0.15%
2025-05-16 007875 國融融興混合A 0.5829 0.5829 0.5837 0.5837 -0.0008 -0.14%
2025-05-15 007875 國融融興混合A 0.5837 0.5837 0.6039 0.6039 -0.0202 -3.34%
2025-05-14 007875 國融融興混合A 0.6039 0.6039 0.6026 0.6026 0.0013 0.22%
2025-05-13 007875 國融融興混合A 0.6026 0.6026 0.6001 0.6001 0.0025 0.42%
2025-05-12 007875 國融融興混合A 0.6001 0.6001 0.5969 0.5969 0.0032 0.54%
2025-05-09 007875 國融融興混合A 0.5969 0.5969 0.6076 0.6076 -0.0107 -1.76%
2025-05-08 007875 國融融興混合A 0.6076 0.6076 0.6067 0.6067 0.0009 0.15%
2025-05-07 007875 國融融興混合A 0.6067 0.6067 0.6164 0.6164 -0.0097 -1.57%
2025-05-06 007875 國融融興混合A 0.6164 0.6164 0.6040 0.6040 0.0124 2.05%
2025-04-30 007875 國融融興混合A 0.6040 0.6040 0.5933 0.5933 0.0107 1.80%
2025-04-29 007875 國融融興混合A 0.5933 0.5933 0.5855 0.5855 0.0078 1.33%
2025-04-28 007875 國融融興混合A 0.5855 0.5855 0.5865 0.5865 -0.0010 -0.17%
2025-04-25 007875 國融融興混合A 0.5865 0.5865 0.5818 0.5818 0.0047 0.81%
2025-04-24 007875 國融融興混合A 0.5818 0.5818 0.5974 0.5974 -0.0156 -2.61%
2025-04-23 007875 國融融興混合A 0.5974 0.5974 0.5932 0.5932 0.0042 0.71%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%