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國融融興混合A基金凈值查詢(007875)

今天最新凈值 0.5777 -0.0054 -0.9300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5768 -0.0009 -0.1528%
  • 累計凈值：0.5777
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1964億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：國融基金
  • 基金經(jīng)理：梁國桓 汪華春 賈雨璇
今年以來國融融興混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國融融興混合A(007875)基金累計收益率-12.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007875 國融融興混合A 0.5724 0.5724 0.5777 0.5777 -0.0053 -0.92%
2025-05-21 007875 國融融興混合A 0.5777 0.5777 0.5831 0.5831 -0.0054 -0.93%
2025-05-20 007875 國融融興混合A 0.5831 0.5831 0.5820 0.5820 0.0011 0.19%
2025-05-19 007875 國融融興混合A 0.5820 0.5820 0.5829 0.5829 -0.0009 -0.15%
2025-05-16 007875 國融融興混合A 0.5829 0.5829 0.5837 0.5837 -0.0008 -0.14%
2025-05-15 007875 國融融興混合A 0.5837 0.5837 0.6039 0.6039 -0.0202 -3.34%
2025-05-14 007875 國融融興混合A 0.6039 0.6039 0.6026 0.6026 0.0013 0.22%
2025-05-13 007875 國融融興混合A 0.6026 0.6026 0.6001 0.6001 0.0025 0.42%
2025-05-12 007875 國融融興混合A 0.6001 0.6001 0.5969 0.5969 0.0032 0.54%
2025-05-09 007875 國融融興混合A 0.5969 0.5969 0.6076 0.6076 -0.0107 -1.76%
2025-05-08 007875 國融融興混合A 0.6076 0.6076 0.6067 0.6067 0.0009 0.15%
2025-05-07 007875 國融融興混合A 0.6067 0.6067 0.6164 0.6164 -0.0097 -1.57%
2025-05-06 007875 國融融興混合A 0.6164 0.6164 0.6040 0.6040 0.0124 2.05%
2025-04-30 007875 國融融興混合A 0.6040 0.6040 0.5933 0.5933 0.0107 1.80%
2025-04-29 007875 國融融興混合A 0.5933 0.5933 0.5855 0.5855 0.0078 1.33%
2025-04-28 007875 國融融興混合A 0.5855 0.5855 0.5865 0.5865 -0.0010 -0.17%
2025-04-25 007875 國融融興混合A 0.5865 0.5865 0.5818 0.5818 0.0047 0.81%
2025-04-24 007875 國融融興混合A 0.5818 0.5818 0.5974 0.5974 -0.0156 -2.61%
2025-04-23 007875 國融融興混合A 0.5974 0.5974 0.5932 0.5932 0.0042 0.71%
2025-04-22 007875 國融融興混合A 0.5932 0.5932 0.6003 0.6003 -0.0071 -1.18%
2025-04-21 007875 國融融興混合A 0.6003 0.6003 0.5783 0.5783 0.0220 3.80%
2025-04-18 007875 國融融興混合A 0.5783 0.5783 0.5834 0.5834 -0.0051 -0.87%
2025-04-17 007875 國融融興混合A 0.5834 0.5834 0.5779 0.5779 0.0055 0.95%
2025-04-16 007875 國融融興混合A 0.5779 0.5779 0.5844 0.5844 -0.0065 -1.11%
2025-04-15 007875 國融融興混合A 0.5844 0.5844 0.5879 0.5879 -0.0035 -0.60%
2025-04-14 007875 國融融興混合A 0.5879 0.5879 0.5801 0.5801 0.0078 1.34%
2025-04-11 007875 國融融興混合A 0.5801 0.5801 0.5717 0.5717 0.0084 1.47%
2025-04-10 007875 國融融興混合A 0.5717 0.5717 0.5625 0.5625 0.0092 1.64%
2025-04-09 007875 國融融興混合A 0.5625 0.5625 0.5472 0.5472 0.0153 2.80%
2025-04-08 007875 國融融興混合A 0.5472 0.5472 0.5449 0.5449 0.0023 0.42%
2025-04-07 007875 國融融興混合A 0.5449 0.5449 0.6156 0.6156 -0.0707 -11.48%
2025-04-03 007875 國融融興混合A 0.6156 0.6156 0.6229 0.6229 -0.0073 -1.17%
2025-04-02 007875 國融融興混合A 0.6229 0.6229 0.6212 0.6212 0.0017 0.27%
2025-04-01 007875 國融融興混合A 0.6212 0.6212 0.6258 0.6258 -0.0046 -0.74%
2025-03-31 007875 國融融興混合A 0.6258 0.6258 0.6172 0.6172 0.0086 1.39%
2025-03-28 007875 國融融興混合A 0.6172 0.6172 0.6219 0.6219 -0.0047 -0.76%
2025-03-27 007875 國融融興混合A 0.6219 0.6219 0.6258 0.6258 -0.0039 -0.62%
2025-03-26 007875 國融融興混合A 0.6258 0.6258 0.6248 0.6248 0.0010 0.16%
2025-03-25 007875 國融融興混合A 0.6248 0.6248 0.6291 0.6291 -0.0043 -0.68%
2025-03-24 007875 國融融興混合A 0.6291 0.6291 0.6327 0.6327 -0.0036 -0.57%
2025-03-21 007875 國融融興混合A 0.6327 0.6327 0.6442 0.6442 -0.0115 -1.79%
2025-03-20 007875 國融融興混合A 0.6442 0.6442 0.6523 0.6523 -0.0081 -1.24%
2025-03-19 007875 國融融興混合A 0.6523 0.6523 0.6637 0.6637 -0.0114 -1.72%
2025-03-18 007875 國融融興混合A 0.6637 0.6637 0.6602 0.6602 0.0035 0.53%
2025-03-17 007875 國融融興混合A 0.6602 0.6602 0.6653 0.6653 -0.0051 -0.77%
2025-03-14 007875 國融融興混合A 0.6653 0.6653 0.6635 0.6635 0.0018 0.27%
2025-03-13 007875 國融融興混合A 0.6635 0.6635 0.6731 0.6731 -0.0096 -1.43%
2025-03-12 007875 國融融興混合A 0.6731 0.6731 0.6753 0.6753 -0.0022 -0.33%
2025-03-11 007875 國融融興混合A 0.6753 0.6753 0.6803 0.6803 -0.0050 -0.73%
2025-03-10 007875 國融融興混合A 0.6803 0.6803 0.6827 0.6827 -0.0024 -0.35%
2025-03-07 007875 國融融興混合A 0.6827 0.6827 0.6928 0.6928 -0.0101 -1.46%
2025-03-06 007875 國融融興混合A 0.6928 0.6928 0.6685 0.6685 0.0243 3.64%
2025-03-05 007875 國融融興混合A 0.6685 0.6685 0.6658 0.6658 0.0027 0.41%
2025-03-04 007875 國融融興混合A 0.6658 0.6658 0.6517 0.6517 0.0141 2.16%
2025-03-03 007875 國融融興混合A 0.6517 0.6517 0.6562 0.6562 -0.0045 -0.69%
2025-02-28 007875 國融融興混合A 0.6562 0.6562 0.6887 0.6887 -0.0325 -4.72%
2025-02-27 007875 國融融興混合A 0.6887 0.6887 0.6939 0.6939 -0.0052 -0.75%
2025-02-26 007875 國融融興混合A 0.6939 0.6939 0.6897 0.6897 0.0042 0.61%
2025-02-25 007875 國融融興混合A 0.6897 0.6897 0.7018 0.7018 -0.0121 -1.72%
2025-02-24 007875 國融融興混合A 0.7018 0.7018 0.7058 0.7058 -0.0040 -0.57%
2025-02-21 007875 國融融興混合A 0.7058 0.7058 0.6857 0.6857 0.0201 2.93%
2025-02-20 007875 國融融興混合A 0.6857 0.6857 0.6859 0.6859 -0.0002 -0.03%
2025-02-19 007875 國融融興混合A 0.6859 0.6859 0.6799 0.6799 0.0060 0.88%
2025-02-18 007875 國融融興混合A 0.6799 0.6799 0.6966 0.6966 -0.0167 -2.40%
2025-02-17 007875 國融融興混合A 0.6966 0.6966 0.6872 0.6872 0.0094 1.37%
2025-02-14 007875 國融融興混合A 0.6872 0.6872 0.6678 0.6678 0.0194 2.91%
2025-02-13 007875 國融融興混合A 0.6678 0.6678 0.6766 0.6766 -0.0088 -1.30%
2025-02-12 007875 國融融興混合A 0.6766 0.6766 0.6637 0.6637 0.0129 1.94%
2025-02-11 007875 國融融興混合A 0.6637 0.6637 0.6679 0.6679 -0.0042 -0.63%
2025-02-10 007875 國融融興混合A 0.6679 0.6679 0.6560 0.6560 0.0119 1.81%
2025-02-07 007875 國融融興混合A 0.6560 0.6560 0.6522 0.6522 0.0038 0.58%
2025-02-06 007875 國融融興混合A 0.6522 0.6522 0.6486 0.6486 0.0036 0.56%
2025-02-05 007875 國融融興混合A 0.6486 0.6486 0.6553 0.6553 -0.0067 -1.02%
2025-01-27 007875 國融融興混合A 0.6553 0.6553 0.6686 0.6686 -0.0133 -1.99%
2025-01-22 007875 國融融興混合A 0.6676 0.6676 0.6664 0.6664 0.0012 0.18%
2025-01-14 007875 國融融興混合A 0.6598 0.6598 0.6393 0.6393 0.0205 3.21%
2025-01-13 007875 國融融興混合A 0.6393 0.6393 0.6429 0.6429 -0.0036 -0.56%
2025-01-10 007875 國融融興混合A 0.6429 0.6429 0.6550 0.6550 -0.0121 -1.85%
2025-01-09 007875 國融融興混合A 0.6550 0.6550 0.6526 0.6526 0.0024 0.37%
2025-01-08 007875 國融融興混合A 0.6526 0.6526 0.6466 0.6466 0.0060 0.93%
2025-01-07 007875 國融融興混合A 0.6466 0.6466 0.6438 0.6438 0.0028 0.43%
2025-01-06 007875 國融融興混合A 0.6438 0.6438 0.6430 0.6430 0.0008 0.12%
2025-01-03 007875 國融融興混合A 0.6430 0.6430 0.6483 0.6483 -0.0053 -0.82%
2025-01-02 007875 國融融興混合A 0.6483 0.6483 0.6563 0.6563 -0.0080 -1.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%