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國融融興混合A基金凈值查詢(007875)

今天最新凈值 0.5777 -0.0054 -0.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5768 -0.0009 -0.1528%
  • 累計(jì)凈值：0.5777
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1964億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：國融基金
  • 基金經(jīng)理：梁國桓 汪華春 賈雨璇
近一年國融融興混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國融融興混合A(007875)基金累計(jì)收益率-9.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 007875 國融融興混合A 0.5777 0.5777 0.5831 0.5831 -0.0054 -0.93%
2025-05-20 007875 國融融興混合A 0.5831 0.5831 0.5820 0.5820 0.0011 0.19%
2025-05-19 007875 國融融興混合A 0.5820 0.5820 0.5829 0.5829 -0.0009 -0.15%
2025-05-16 007875 國融融興混合A 0.5829 0.5829 0.5837 0.5837 -0.0008 -0.14%
2025-05-15 007875 國融融興混合A 0.5837 0.5837 0.6039 0.6039 -0.0202 -3.34%
2025-05-14 007875 國融融興混合A 0.6039 0.6039 0.6026 0.6026 0.0013 0.22%
2025-05-13 007875 國融融興混合A 0.6026 0.6026 0.6001 0.6001 0.0025 0.42%
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2025-05-08 007875 國融融興混合A 0.6076 0.6076 0.6067 0.6067 0.0009 0.15%
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2025-04-28 007875 國融融興混合A 0.5855 0.5855 0.5865 0.5865 -0.0010 -0.17%
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2024-11-19 007875 國融融興混合A 0.6584 0.6584 0.6564 0.6564 0.0020 0.30%
2024-11-18 007875 國融融興混合A 0.6564 0.6564 0.6569 0.6569 -0.0005 -0.08%
2024-11-15 007875 國融融興混合A 0.6569 0.6569 0.6605 0.6605 -0.0036 -0.55%
2024-11-14 007875 國融融興混合A 0.6605 0.6605 0.6638 0.6638 -0.0033 -0.50%
2024-11-13 007875 國融融興混合A 0.6638 0.6638 0.6638 0.6638 0.0000 0.00%
2024-11-12 007875 國融融興混合A 0.6638 0.6638 0.6679 0.6679 -0.0041 -0.61%
2024-11-11 007875 國融融興混合A 0.6679 0.6679 0.6673 0.6673 0.0006 0.09%
2024-11-08 007875 國融融興混合A 0.6673 0.6673 0.6685 0.6685 -0.0012 -0.18%
2024-11-07 007875 國融融興混合A 0.6685 0.6685 0.6621 0.6621 0.0064 0.97%
2024-11-06 007875 國融融興混合A 0.6621 0.6621 0.6657 0.6657 -0.0036 -0.54%
2024-11-05 007875 國融融興混合A 0.6657 0.6657 0.6536 0.6536 0.0121 1.85%
2024-11-04 007875 國融融興混合A 0.6536 0.6536 0.6506 0.6506 0.0030 0.46%
2024-11-01 007875 國融融興混合A 0.6506 0.6506 0.6513 0.6513 -0.0007 -0.11%
2024-10-31 007875 國融融興混合A 0.6513 0.6513 0.6525 0.6525 -0.0012 -0.18%
2024-10-30 007875 國融融興混合A 0.6525 0.6525 0.6562 0.6562 -0.0037 -0.56%
2024-10-29 007875 國融融興混合A 0.6562 0.6562 0.6577 0.6577 -0.0015 -0.23%
2024-10-28 007875 國融融興混合A 0.6577 0.6577 0.6575 0.6575 0.0002 0.03%
2024-10-25 007875 國融融興混合A 0.6575 0.6575 0.6569 0.6569 0.0006 0.09%
2024-10-24 007875 國融融興混合A 0.6569 0.6569 0.6585 0.6585 -0.0016 -0.24%
2024-10-23 007875 國融融興混合A 0.6585 0.6585 0.6561 0.6561 0.0024 0.37%
2024-10-22 007875 國融融興混合A 0.6561 0.6561 0.6559 0.6559 0.0002 0.03%
2024-10-21 007875 國融融興混合A 0.6559 0.6559 0.6568 0.6568 -0.0009 -0.14%
2024-10-18 007875 國融融興混合A 0.6568 0.6568 0.6503 0.6503 0.0065 1.00%
2024-10-17 007875 國融融興混合A 0.6503 0.6503 0.6477 0.6477 0.0026 0.40%
2024-10-16 007875 國融融興混合A 0.6477 0.6477 0.6461 0.6461 0.0016 0.25%
2024-10-15 007875 國融融興混合A 0.6461 0.6461 0.6526 0.6526 -0.0065 -1.00%
2024-10-14 007875 國融融興混合A 0.6526 0.6526 0.6477 0.6477 0.0049 0.76%
2024-10-11 007875 國融融興混合A 0.6477 0.6477 0.6538 0.6538 -0.0061 -0.93%
2024-10-10 007875 國融融興混合A 0.6538 0.6538 0.6591 0.6591 -0.0053 -0.80%
2024-10-09 007875 國融融興混合A 0.6591 0.6591 0.6805 0.6805 -0.0214 -3.14%
2024-10-08 007875 國融融興混合A 0.6805 0.6805 0.6619 0.6619 0.0186 2.81%
2024-09-30 007875 國融融興混合A 0.6619 0.6619 0.6418 0.6418 0.0201 3.13%
2024-09-27 007875 國融融興混合A 0.6418 0.6418 0.6348 0.6348 0.0070 1.10%
2024-09-26 007875 國融融興混合A 0.6348 0.6348 0.6283 0.6283 0.0065 1.03%
2024-09-25 007875 國融融興混合A 0.6283 0.6283 0.6260 0.6260 0.0023 0.37%
2024-09-24 007875 國融融興混合A 0.6260 0.6260 0.6175 0.6175 0.0085 1.38%
2024-09-23 007875 國融融興混合A 0.6175 0.6175 0.6164 0.6164 0.0011 0.18%
2024-09-20 007875 國融融興混合A 0.6164 0.6164 0.6163 0.6163 0.0001 0.02%
2024-09-19 007875 國融融興混合A 0.6163 0.6163 0.6169 0.6169 -0.0006 -0.10%
2024-09-18 007875 國融融興混合A 0.6169 0.6169 0.6147 0.6147 0.0022 0.36%
2024-09-13 007875 國融融興混合A 0.6147 0.6147 0.6149 0.6149 -0.0002 -0.03%
2024-09-12 007875 國融融興混合A 0.6149 0.6149 0.6149 0.6149 0.0000 0.00%
2024-09-11 007875 國融融興混合A 0.6149 0.6149 0.6185 0.6185 -0.0036 -0.58%
2024-09-10 007875 國融融興混合A 0.6185 0.6185 0.6174 0.6174 0.0011 0.18%
2024-09-09 007875 國融融興混合A 0.6174 0.6174 0.6189 0.6189 -0.0015 -0.24%
2024-09-06 007875 國融融興混合A 0.6189 0.6189 0.6212 0.6212 -0.0023 -0.37%
2024-09-05 007875 國融融興混合A 0.6212 0.6212 0.6214 0.6214 -0.0002 -0.03%
2024-09-04 007875 國融融興混合A 0.6214 0.6214 0.6226 0.6226 -0.0012 -0.19%
2024-09-03 007875 國融融興混合A 0.6226 0.6226 0.6289 0.6289 -0.0063 -1.00%
2024-09-02 007875 國融融興混合A 0.6289 0.6289 0.6252 0.6252 0.0037 0.59%
2024-08-29 007875 國融融興混合A 0.6318 0.6318 0.6402 0.6402 -0.0084 -1.31%
2024-08-28 007875 國融融興混合A 0.6402 0.6402 0.6419 0.6419 -0.0017 -0.26%
2024-08-27 007875 國融融興混合A 0.6419 0.6419 0.6396 0.6396 0.0023 0.36%
2024-08-26 007875 國融融興混合A 0.6396 0.6396 0.6397 0.6397 -0.0001 -0.02%
2024-08-23 007875 國融融興混合A 0.6397 0.6397 0.6398 0.6398 -0.0001 -0.02%
2024-08-22 007875 國融融興混合A 0.6398 0.6398 0.6372 0.6372 0.0026 0.41%
2024-08-21 007875 國融融興混合A 0.6372 0.6372 0.6383 0.6383 -0.0011 -0.17%
2024-08-20 007875 國融融興混合A 0.6383 0.6383 0.6367 0.6367 0.0016 0.25%
2024-08-19 007875 國融融興混合A 0.6367 0.6367 0.6326 0.6326 0.0041 0.65%
2024-08-16 007875 國融融興混合A 0.6326 0.6326 0.6300 0.6300 0.0026 0.41%
2024-08-15 007875 國融融興混合A 0.6300 0.6300 0.6283 0.6283 0.0017 0.27%
2024-08-14 007875 國融融興混合A 0.6283 0.6283 0.6277 0.6277 0.0006 0.10%
2024-08-13 007875 國融融興混合A 0.6277 0.6277 0.6266 0.6266 0.0011 0.18%
2024-08-12 007875 國融融興混合A 0.6266 0.6266 0.6255 0.6255 0.0011 0.18%
2024-08-09 007875 國融融興混合A 0.6255 0.6255 0.6247 0.6247 0.0008 0.13%
2024-08-08 007875 國融融興混合A 0.6247 0.6247 0.6244 0.6244 0.0003 0.05%
2024-08-07 007875 國融融興混合A 0.6244 0.6244 0.6237 0.6237 0.0007 0.11%
2024-08-06 007875 國融融興混合A 0.6237 0.6237 0.6265 0.6265 -0.0028 -0.45%
2024-08-05 007875 國融融興混合A 0.6265 0.6265 0.6281 0.6281 -0.0016 -0.25%
2024-08-02 007875 國融融興混合A 0.6281 0.6281 0.6278 0.6278 0.0003 0.05%
2024-07-31 007875 國融融興混合A 0.6261 0.6261 0.6295 0.6295 -0.0034 -0.54%
2024-07-30 007875 國融融興混合A 0.6295 0.6295 0.6300 0.6300 -0.0005 -0.08%
2024-07-29 007875 國融融興混合A 0.6300 0.6300 0.6266 0.6266 0.0034 0.54%
2024-07-26 007875 國融融興混合A 0.6266 0.6266 0.6310 0.6310 -0.0044 -0.70%
2024-07-25 007875 國融融興混合A 0.6310 0.6310 0.6339 0.6339 -0.0029 -0.46%
2024-07-24 007875 國融融興混合A 0.6339 0.6339 0.6321 0.6321 0.0018 0.28%
2024-07-23 007875 國融融興混合A 0.6321 0.6321 0.6284 0.6284 0.0037 0.59%
2024-07-22 007875 國融融興混合A 0.6284 0.6284 0.6316 0.6316 -0.0032 -0.51%
2024-07-19 007875 國融融興混合A 0.6316 0.6316 0.6327 0.6327 -0.0011 -0.17%
2024-07-18 007875 國融融興混合A 0.6327 0.6327 0.6317 0.6317 0.0010 0.16%
2024-07-17 007875 國融融興混合A 0.6317 0.6317 0.6323 0.6323 -0.0006 -0.09%
2024-07-16 007875 國融融興混合A 0.6323 0.6323 0.6316 0.6316 0.0007 0.11%
2024-07-15 007875 國融融興混合A 0.6316 0.6316 0.6268 0.6268 0.0048 0.77%
2024-07-12 007875 國融融興混合A 0.6268 0.6268 0.6245 0.6245 0.0023 0.37%
2024-07-11 007875 國融融興混合A 0.6245 0.6245 0.6252 0.6252 -0.0007 -0.11%
2024-07-10 007875 國融融興混合A 0.6252 0.6252 0.6253 0.6253 -0.0001 -0.02%
2024-07-09 007875 國融融興混合A 0.6253 0.6253 0.6227 0.6227 0.0026 0.42%
2024-07-08 007875 國融融興混合A 0.6227 0.6227 0.6200 0.6200 0.0027 0.44%
2024-07-05 007875 國融融興混合A 0.6200 0.6200 0.6233 0.6233 -0.0033 -0.53%
2024-07-04 007875 國融融興混合A 0.6233 0.6233 0.6212 0.6212 0.0021 0.34%
2024-07-03 007875 國融融興混合A 0.6212 0.6212 0.6238 0.6238 -0.0026 -0.42%
2024-07-02 007875 國融融興混合A 0.6238 0.6238 0.6256 0.6256 -0.0018 -0.29%
2024-07-01 007875 國融融興混合A 0.6256 0.6256 0.6212 0.6212 0.0044 0.71%
2024-06-28 007875 國融融興混合A 0.6212 0.6212 0.6166 0.6166 0.0046 0.75%
2024-06-27 007875 國融融興混合A 0.6166 0.6166 0.6202 0.6202 -0.0036 -0.58%
2024-06-26 007875 國融融興混合A 0.6202 0.6202 0.6173 0.6173 0.0029 0.47%
2024-06-25 007875 國融融興混合A 0.6173 0.6173 0.6216 0.6216 -0.0043 -0.69%
2024-06-24 007875 國融融興混合A 0.6216 0.6216 0.6257 0.6257 -0.0041 -0.66%
2024-06-21 007875 國融融興混合A 0.6257 0.6257 0.6264 0.6264 -0.0007 -0.11%
2024-06-20 007875 國融融興混合A 0.6264 0.6264 0.6294 0.6294 -0.0030 -0.48%
2024-06-19 007875 國融融興混合A 0.6294 0.6294 0.6233 0.6233 0.0061 0.98%
2024-06-18 007875 國融融興混合A 0.6233 0.6233 0.6185 0.6185 0.0048 0.78%
2024-06-17 007875 國融融興混合A 0.6185 0.6185 0.6224 0.6224 -0.0039 -0.63%
2024-06-14 007875 國融融興混合A 0.6224 0.6224 0.6247 0.6247 -0.0023 -0.37%
2024-06-13 007875 國融融興混合A 0.6247 0.6247 0.6224 0.6224 0.0023 0.37%
2024-06-12 007875 國融融興混合A 0.6224 0.6224 0.6223 0.6223 0.0001 0.02%
2024-06-11 007875 國融融興混合A 0.6223 0.6223 0.6247 0.6247 -0.0024 -0.38%
2024-06-07 007875 國融融興混合A 0.6247 0.6247 0.6273 0.6273 -0.0026 -0.41%
2024-06-06 007875 國融融興混合A 0.6273 0.6273 0.6288 0.6288 -0.0015 -0.24%
2024-06-05 007875 國融融興混合A 0.6288 0.6288 0.6297 0.6297 -0.0009 -0.14%
2024-06-04 007875 國融融興混合A 0.6297 0.6297 0.6292 0.6292 0.0005 0.08%
2024-06-03 007875 國融融興混合A 0.6292 0.6292 0.6294 0.6294 -0.0002 -0.03%
2024-05-31 007875 國融融興混合A 0.6294 0.6294 0.6293 0.6293 0.0001 0.02%
2024-05-30 007875 國融融興混合A 0.6293 0.6293 0.6318 0.6318 -0.0025 -0.40%
2024-05-29 007875 國融融興混合A 0.6318 0.6318 0.6318 0.6318 0.0000 0.00%
2024-05-28 007875 國融融興混合A 0.6318 0.6318 0.6326 0.6326 -0.0008 -0.13%
2024-05-27 007875 國融融興混合A 0.6326 0.6326 0.6302 0.6302 0.0024 0.38%
2024-05-24 007875 國融融興混合A 0.6302 0.6302 0.6320 0.6320 -0.0018 -0.28%
2024-05-23 007875 國融融興混合A 0.6320 0.6320 0.6335 0.6335 -0.0015 -0.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
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