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易方達中證800ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007857)

今天最新凈值 1.2897 -0.0034 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2897 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.2897
  • 成立日期：2019-10-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2646億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 劉樹榮
今年以來易方達中證800ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達中證800ETF聯(lián)接C(007857)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2799 1.2799 1.2897 1.2897 -0.0098 -0.76%
2025-05-22 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2897 1.2897 1.2931 1.2931 -0.0034 -0.26%
2025-05-21 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2931 1.2931 1.2881 1.2881 0.0050 0.39%
2025-05-20 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2881 1.2881 1.2816 1.2816 0.0065 0.51%
2025-05-19 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2816 1.2816 1.2837 1.2837 -0.0021 -0.16%
2025-05-16 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2837 1.2837 1.2875 1.2875 -0.0038 -0.30%
2025-05-15 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2875 1.2875 1.3001 1.3001 -0.0126 -0.97%
2025-05-14 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3001 1.3001 1.2882 1.2882 0.0119 0.92%
2025-05-13 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2882 1.2882 1.2874 1.2874 0.0008 0.06%
2025-05-12 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2874 1.2874 1.2732 1.2732 0.0142 1.12%
2025-05-09 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2732 1.2732 1.2775 1.2775 -0.0043 -0.34%
2025-05-08 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2775 1.2775 1.2711 1.2711 0.0064 0.50%
2025-05-07 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2711 1.2711 1.2654 1.2654 0.0057 0.45%
2025-05-06 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2654 1.2654 1.2504 1.2504 0.0150 1.20%
2025-04-30 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2504 1.2504 1.2497 1.2497 0.0007 0.06%
2025-04-29 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2497 1.2497 1.2510 1.2510 -0.0013 -0.10%
2025-04-28 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2510 1.2510 1.2538 1.2538 -0.0028 -0.22%
2025-04-25 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2538 1.2538 1.2517 1.2517 0.0021 0.17%
2025-04-24 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2517 1.2517 1.2537 1.2537 -0.0020 -0.16%
2025-04-23 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2537 1.2537 1.2525 1.2525 0.0012 0.10%
2025-04-22 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2525 1.2525 1.2532 1.2532 -0.0007 -0.06%
2025-04-21 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2532 1.2532 1.2459 1.2459 0.0073 0.59%
2025-04-18 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2459 1.2459 1.2454 1.2454 0.0005 0.04%
2025-04-17 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2454 1.2454 1.2448 1.2448 0.0006 0.05%
2025-04-16 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2448 1.2448 1.2445 1.2445 0.0003 0.02%
2025-04-15 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2445 1.2445 1.2454 1.2454 -0.0009 -0.07%
2025-04-14 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2454 1.2454 1.2411 1.2411 0.0043 0.35%
2025-04-11 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2411 1.2411 1.2351 1.2351 0.0060 0.49%
2025-04-10 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2351 1.2351 1.2180 1.2180 0.0171 1.40%
2025-04-09 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2180 1.2180 1.2027 1.2027 0.0153 1.27%
2025-04-08 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2027 1.2027 1.1862 1.1862 0.0165 1.39%
2025-04-07 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.1862 1.1862 1.2808 1.2808 -0.0946 -7.39%
2025-04-03 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2808 1.2808 1.2891 1.2891 -0.0083 -0.64%
2025-04-02 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2891 1.2891 1.2892 1.2892 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2892 1.2892 1.2870 1.2870 0.0022 0.17%
2025-03-31 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2870 1.2870 1.2967 1.2967 -0.0097 -0.75%
2025-03-28 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2967 1.2967 1.3029 1.3029 -0.0062 -0.48%
2025-03-27 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3029 1.3029 1.2987 1.2987 0.0042 0.32%
2025-03-26 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2987 1.2987 1.3015 1.3015 -0.0028 -0.22%
2025-03-25 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3015 1.3015 1.3034 1.3034 -0.0019 -0.15%
2025-03-24 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3034 1.3034 1.2990 1.2990 0.0044 0.34%
2025-03-21 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2990 1.2990 1.3179 1.3179 -0.0189 -1.43%
2025-03-20 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3179 1.3179 1.3280 1.3280 -0.0101 -0.76%
2025-03-19 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3280 1.3280 1.3290 1.3290 -0.0010 -0.08%
2025-03-18 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3290 1.3290 1.3247 1.3247 0.0043 0.32%
2025-03-17 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3247 1.3247 1.3266 1.3266 -0.0019 -0.14%
2025-03-14 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3266 1.3266 1.2988 1.2988 0.0278 2.14%
2025-03-13 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2988 1.2988 1.3051 1.3051 -0.0063 -0.48%
2025-03-12 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3051 1.3051 1.3084 1.3084 -0.0033 -0.25%
2025-03-11 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3084 1.3084 1.3030 1.3030 0.0054 0.41%
2025-03-10 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3030 1.3030 1.3069 1.3069 -0.0039 -0.30%
2025-03-07 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3069 1.3069 1.3117 1.3117 -0.0048 -0.37%
2025-03-06 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3117 1.3117 1.2939 1.2939 0.0178 1.38%
2025-03-05 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2939 1.2939 1.2893 1.2893 0.0046 0.36%
2025-03-04 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2893 1.2893 1.2882 1.2882 0.0011 0.09%
2025-03-03 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2882 1.2882 1.2865 1.2865 0.0017 0.13%
2025-02-28 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2865 1.2865 1.3135 1.3135 -0.0270 -2.06%
2025-02-27 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3135 1.3135 1.3129 1.3129 0.0006 0.05%
2025-02-26 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3129 1.3129 1.3013 1.3013 0.0116 0.89%
2025-02-25 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3013 1.3013 1.3151 1.3151 -0.0138 -1.05%
2025-02-24 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3151 1.3151 1.3180 1.3180 -0.0029 -0.22%
2025-02-21 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3180 1.3180 1.3011 1.3011 0.0169 1.30%
2025-02-20 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3011 1.3011 1.3031 1.3031 -0.0020 -0.15%
2025-02-19 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3031 1.3031 1.2911 1.2911 0.0120 0.93%
2025-02-18 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2911 1.2911 1.3049 1.3049 -0.0138 -1.06%
2025-02-17 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3049 1.3049 1.3030 1.3030 0.0019 0.15%
2025-02-14 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.3030 1.3030 1.2926 1.2926 0.0104 0.80%
2025-02-13 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2926 1.2926 1.2982 1.2982 -0.0056 -0.43%
2025-02-12 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2982 1.2982 1.2854 1.2854 0.0128 1.00%
2025-02-11 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2854 1.2854 1.2912 1.2912 -0.0058 -0.45%
2025-02-10 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2912 1.2912 1.2862 1.2862 0.0050 0.39%
2025-02-07 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2862 1.2862 1.2701 1.2701 0.0161 1.27%
2025-02-06 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2701 1.2701 1.2517 1.2517 0.0184 1.47%
2025-02-05 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2517 1.2517 1.2556 1.2556 -0.0039 -0.31%
2025-01-27 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2556 1.2556 1.2617 1.2617 -0.0061 -0.48%
2025-01-22 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2496 1.2496 1.2580 1.2580 -0.0084 -0.67%
2025-01-14 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2515 1.2515 1.2186 1.2186 0.0329 2.70%
2025-01-13 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2186 1.2186 1.2204 1.2204 -0.0018 -0.15%
2025-01-10 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2204 1.2204 1.2344 1.2344 -0.0140 -1.13%
2025-01-09 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2344 1.2344 1.2369 1.2369 -0.0025 -0.20%
2025-01-08 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2369 1.2369 1.2394 1.2394 -0.0025 -0.20%
2025-01-07 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2394 1.2394 1.2298 1.2298 0.0096 0.78%
2025-01-06 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2298 1.2298 1.2314 1.2314 -0.0016 -0.13%
2025-01-03 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2314 1.2314 1.2480 1.2480 -0.0166 -1.33%
2025-01-02 007857 易方達中證800ETF聯(lián)接C 1.2480 1.2480 1.2822 1.2822 -0.0342 -2.67%