易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(007857)
今天最新凈值
1.2931
0.0050 0.3900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2931
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.2931
- 成立日期：2019-10-21
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2646億
- 最近資產(chǎn)：0.69億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：林偉斌 劉樹(shù)榮
近一月易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
近一月,易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C(007857)基金累計(jì)收益率3.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2875 |
1.2875 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0126 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0119 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0142 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0043 |
-0.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0150 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
007857 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0012 |
0.10% |
