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匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007839)

今天最新凈值 0.9861 0.0053 0.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9897 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.9861
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6247億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂無穹 孫浩
今年以來匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A(007839)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9861 0.9861 0.9808 0.9808 0.0053 0.54%
2025-05-19 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9808 0.9808 0.9836 0.9836 -0.0028 -0.28%
2025-05-16 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9836 0.9836 0.9854 0.9854 -0.0018 -0.18%
2025-05-15 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9854 0.9854 0.9970 0.9970 -0.0116 -1.16%
2025-05-14 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.9850 0.9850 0.0120 1.22%
2025-05-13 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.9830 0.9830 0.0020 0.20%
2025-05-12 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9830 0.9830 0.9716 0.9716 0.0114 1.17%
2025-05-09 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9716 0.9716 0.9744 0.9744 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9744 0.9744 0.9693 0.9693 0.0051 0.53%
2025-05-07 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9693 0.9693 0.9659 0.9659 0.0034 0.35%
2025-05-06 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9659 0.9659 0.9536 0.9536 0.0123 1.29%
2025-04-30 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9536 0.9536 0.9507 0.9507 0.0029 0.31%
2025-04-29 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9507 0.9507 0.9507 0.9507 0.0000 0.00%
2025-04-28 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9507 0.9507 0.9528 0.9528 -0.0021 -0.22%
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2025-04-24 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9503 0.9503 0.9517 0.9517 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9517 0.9517 0.9465 0.9465 0.0052 0.55%
2025-04-22 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9465 0.9465 0.9462 0.9462 0.0003 0.03%
2025-04-21 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9462 0.9462 0.9368 0.9368 0.0094 1.00%
2025-04-18 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9368 0.9368 0.9345 0.9345 0.0023 0.25%
2025-04-17 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9345 0.9345 0.9348 0.9348 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9348 0.9348 0.9372 0.9372 -0.0024 -0.26%
2025-04-15 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9372 0.9372 0.9383 0.9383 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9383 0.9383 0.9359 0.9359 0.0024 0.26%
2025-04-11 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9359 0.9359 0.9324 0.9324 0.0035 0.38%
2025-04-10 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9324 0.9324 0.9177 0.9177 0.0147 1.60%
2025-04-09 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9177 0.9177 0.9070 0.9070 0.0107 1.18%
2025-04-08 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9070 0.9070 0.9059 0.9059 0.0011 0.12%
2025-04-07 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9059 0.9059 0.9856 0.9856 -0.0797 -8.09%
2025-04-03 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9856 0.9856 1.0008 1.0008 -0.0152 -1.52%
2025-04-02 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2025-04-01 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0005 1.0005 0.9966 0.9966 0.0039 0.39%
2025-03-31 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9966 0.9966 1.0044 1.0044 -0.0078 -0.78%
2025-03-28 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0044 1.0044 1.0084 1.0084 -0.0040 -0.40%
2025-03-27 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0084 1.0084 1.0006 1.0006 0.0078 0.78%
2025-03-26 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0006 1.0006 1.0016 1.0016 -0.0010 -0.10%
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2025-03-21 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9991 0.9991 1.0139 1.0139 -0.0148 -1.46%
2025-03-20 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0139 1.0139 1.0229 1.0229 -0.0090 -0.88%
2025-03-19 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0229 1.0229 1.0253 1.0253 -0.0024 -0.23%
2025-03-18 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0211 1.0211 0.0042 0.41%
2025-03-17 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0211 1.0211 1.0222 1.0222 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0222 1.0222 0.9997 0.9997 0.0225 2.25%
2025-03-13 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9997 0.9997 1.0061 1.0061 -0.0064 -0.64%
2025-03-12 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0061 1.0061 1.0083 1.0083 -0.0022 -0.22%
2025-03-11 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0085 1.0085 1.0117 1.0117 -0.0032 -0.32%
2025-03-07 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0117 1.0117 1.0148 1.0148 -0.0031 -0.31%
2025-03-06 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0148 1.0148 1.0001 1.0001 0.0147 1.47%
2025-03-05 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0001 1.0001 0.9969 0.9969 0.0032 0.32%
2025-03-04 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9969 0.9969 0.9939 0.9939 0.0030 0.30%
2025-03-03 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9939 0.9939 0.9939 0.9939 0.0000 0.00%
2025-02-28 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9939 0.9939 1.0179 1.0179 -0.0240 -2.36%
2025-02-27 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0179 1.0179 1.0209 1.0209 -0.0030 -0.29%
2025-02-26 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0108 1.0108 0.0101 1.00%
2025-02-25 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0108 1.0108 1.0224 1.0224 -0.0116 -1.13%
2025-02-24 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0224 1.0224 1.0275 1.0275 -0.0051 -0.50%
2025-02-21 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0275 1.0275 1.0128 1.0128 0.0147 1.45%
2025-02-20 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0128 1.0128 1.0124 1.0124 0.0004 0.04%
2025-02-19 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0124 1.0124 1.0018 1.0018 0.0106 1.06%
2025-02-18 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0018 1.0018 1.0110 1.0110 -0.0092 -0.91%
2025-02-17 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0110 1.0110 1.0092 1.0092 0.0018 0.18%
2025-02-14 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0092 1.0092 0.9987 0.9987 0.0105 1.05%
2025-02-13 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9987 0.9987 1.0078 1.0078 -0.0091 -0.90%
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2025-02-11 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9992 0.9992 1.0014 1.0014 -0.0022 -0.22%
2025-02-10 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0014 1.0014 1.0017 1.0017 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0017 1.0017 0.9899 0.9899 0.0118 1.19%
2025-02-06 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9899 0.9899 0.9744 0.9744 0.0155 1.59%
2025-02-05 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9744 0.9744 0.9784 0.9784 -0.0040 -0.41%
2025-01-27 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9784 0.9784 0.9854 0.9854 -0.0070 -0.71%
2025-01-22 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9726 0.9726 0.9774 0.9774 -0.0048 -0.49%
2025-01-14 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9641 0.9641 0.9340 0.9340 0.0301 3.22%
2025-01-13 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.9392 0.9392 -0.0052 -0.55%
2025-01-10 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9392 0.9392 0.9478 0.9478 -0.0086 -0.91%
2025-01-09 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9478 0.9478 0.9486 0.9486 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9486 0.9486 0.9493 0.9493 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9493 0.9493 0.9427 0.9427 0.0066 0.70%
2025-01-06 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9427 0.9427 0.9427 0.9427 0.0000 0.00%
2025-01-03 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9427 0.9427 0.9596 0.9596 -0.0169 -1.76%
2025-01-02 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9596 0.9596 0.9894 0.9894 -0.0298 -3.01%