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匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007839)

今天最新凈值 0.9897 0.0036 0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9888 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9897
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6247億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂無穹 孫浩
近一月匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A(007839)基金累計收益率5.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9888 0.9888 0.9897 0.9897 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9897 0.9897 0.9861 0.9861 0.0036 0.37%
2025-05-20 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9861 0.9861 0.9808 0.9808 0.0053 0.54%
2025-05-19 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9808 0.9808 0.9836 0.9836 -0.0028 -0.28%
2025-05-16 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9836 0.9836 0.9854 0.9854 -0.0018 -0.18%
2025-05-15 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9854 0.9854 0.9970 0.9970 -0.0116 -1.16%
2025-05-14 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.9850 0.9850 0.0120 1.22%
2025-05-13 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.9830 0.9830 0.0020 0.20%
2025-05-12 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9830 0.9830 0.9716 0.9716 0.0114 1.17%
2025-05-09 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9716 0.9716 0.9744 0.9744 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9744 0.9744 0.9693 0.9693 0.0051 0.53%
2025-05-07 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9693 0.9693 0.9659 0.9659 0.0034 0.35%
2025-05-06 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9659 0.9659 0.9536 0.9536 0.0123 1.29%
2025-04-30 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9536 0.9536 0.9507 0.9507 0.0029 0.31%
2025-04-29 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9507 0.9507 0.9507 0.9507 0.0000 0.00%
2025-04-28 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9507 0.9507 0.9528 0.9528 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9528 0.9528 0.9503 0.9503 0.0025 0.26%
2025-04-24 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9503 0.9503 0.9517 0.9517 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9517 0.9517 0.9465 0.9465 0.0052 0.55%