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匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007839)

今天最新凈值 0.9861 0.0053 0.5400% 2025-05-21
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  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6247億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂無穹 孫浩
近一年匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A(007839)基金累計收益率6.89%
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2024-12-04 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9990 0.9990 1.0073 1.0073 -0.0083 -0.82%
2024-12-03 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0073 1.0073 1.0062 1.0062 0.0011 0.11%
2024-12-02 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0062 1.0062 0.9973 0.9973 0.0089 0.89%
2024-11-29 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9973 0.9973 0.9805 0.9805 0.0168 1.71%
2024-11-28 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9805 0.9805 0.9902 0.9902 -0.0097 -0.98%
2024-11-27 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9902 0.9902 0.9691 0.9691 0.0211 2.18%
2024-11-26 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9691 0.9691 0.9721 0.9721 -0.0030 -0.31%
2024-11-25 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9721 0.9721 0.9766 0.9766 -0.0045 -0.46%
2024-11-22 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9766 0.9766 1.0086 1.0086 -0.0320 -3.17%
2024-11-21 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0086 1.0086 1.0076 1.0076 0.0010 0.10%
2024-11-20 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0076 1.0076 1.0033 1.0033 0.0043 0.43%
2024-11-19 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0033 1.0033 0.9912 0.9912 0.0121 1.22%
2024-11-18 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9912 0.9912 1.0001 1.0001 -0.0089 -0.89%
2024-11-15 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0001 1.0001 1.0234 1.0234 -0.0233 -2.28%
2024-11-14 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0234 1.0234 1.0412 1.0412 -0.0178 -1.71%
2024-11-13 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0412 1.0412 1.0387 1.0387 0.0025 0.24%
2024-11-12 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0387 1.0387 1.0456 1.0456 -0.0069 -0.66%
2024-11-11 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0456 1.0456 1.0337 1.0337 0.0119 1.15%
2024-11-08 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0337 1.0337 1.0460 1.0460 -0.0123 -1.18%
2024-11-07 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0460 1.0460 1.0180 1.0180 0.0280 2.75%
2024-11-06 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10%
2024-11-05 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0170 1.0170 0.9907 0.9907 0.0263 2.65%
2024-11-04 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9907 0.9907 0.9734 0.9734 0.0173 1.78%
2024-11-01 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9734 0.9734 0.9766 0.9766 -0.0032 -0.33%
2024-10-31 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9766 0.9766 0.9763 0.9763 0.0003 0.03%
2024-10-30 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9763 0.9763 0.9839 0.9839 -0.0076 -0.77%
2024-10-29 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9839 0.9839 0.9932 0.9932 -0.0093 -0.94%
2024-10-28 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9932 0.9932 0.9917 0.9917 0.0015 0.15%
2024-10-25 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9917 0.9917 0.9824 0.9824 0.0093 0.95%
2024-10-24 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9824 0.9824 0.9925 0.9925 -0.0101 -1.02%
2024-10-23 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9925 0.9925 0.9904 0.9904 0.0021 0.21%
2024-10-22 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9904 0.9904 0.9825 0.9825 0.0079 0.80%
2024-10-21 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9825 0.9825 0.9826 0.9826 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9826 0.9826 0.9459 0.9459 0.0367 3.88%
2024-10-17 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9459 0.9459 0.9527 0.9527 -0.0068 -0.71%
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2024-10-15 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9569 0.9569 0.9826 0.9826 -0.0257 -2.62%
2024-10-14 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9826 0.9826 0.9644 0.9644 0.0182 1.89%
2024-10-11 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9644 0.9644 0.9929 0.9929 -0.0285 -2.87%
2024-10-10 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9929 0.9929 0.9999 0.9999 -0.0070 -0.70%
2024-10-09 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9999 0.9999 1.0712 1.0712 -0.0713 -6.66%
2024-10-08 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0712 1.0712 1.0085 1.0085 0.0627 6.22%
2024-09-30 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 1.0085 1.0085 0.9242 0.9242 0.0843 9.12%
2024-09-27 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9242 0.9242 0.8835 0.8835 0.0407 4.61%
2024-09-26 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8835 0.8835 0.8536 0.8536 0.0299 3.50%
2024-09-25 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8536 0.8536 0.8448 0.8448 0.0088 1.04%
2024-09-24 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8448 0.8448 0.8168 0.8168 0.0280 3.43%
2024-09-23 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8168 0.8168 0.8155 0.8155 0.0013 0.16%
2024-09-20 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8155 0.8155 0.8185 0.8185 -0.0030 -0.37%
2024-09-19 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8185 0.8185 0.8131 0.8131 0.0054 0.66%
2024-09-18 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8131 0.8131 0.8088 0.8088 0.0043 0.53%
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2024-09-12 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8134 0.8134 0.8167 0.8167 -0.0033 -0.40%
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2024-09-10 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8148 0.8148 0.8142 0.8142 0.0006 0.07%
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2024-09-05 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8309 0.8309 0.8265 0.8265 0.0044 0.53%
2024-09-04 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8265 0.8265 0.8285 0.8285 -0.0020 -0.24%
2024-09-03 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8285 0.8285 0.8228 0.8228 0.0057 0.69%
2024-09-02 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8228 0.8228 0.8358 0.8358 -0.0130 -1.56%
2024-08-30 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8358 0.8358 0.8253 0.8253 0.0105 1.27%
2024-08-29 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8253 0.8253 0.8217 0.8217 0.0036 0.44%
2024-08-28 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8217 0.8217 0.8222 0.8222 -0.0005 -0.06%
2024-08-27 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8222 0.8222 0.8279 0.8279 -0.0057 -0.69%
2024-08-26 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8279 0.8279 0.8283 0.8283 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8283 0.8283 0.8257 0.8257 0.0026 0.31%
2024-08-22 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8257 0.8257 0.8297 0.8297 -0.0040 -0.48%
2024-08-21 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8297 0.8297 0.8333 0.8333 -0.0036 -0.43%
2024-08-20 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8333 0.8333 0.8402 0.8402 -0.0069 -0.82%
2024-08-19 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8402 0.8402 0.8391 0.8391 0.0011 0.13%
2024-08-16 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8391 0.8391 0.8397 0.8397 -0.0006 -0.07%
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2024-07-24 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8510 0.8510 0.8585 0.8585 -0.0075 -0.87%
2024-07-23 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8585 0.8585 0.8779 0.8779 -0.0194 -2.21%
2024-07-22 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8779 0.8779 0.8798 0.8798 -0.0019 -0.22%
2024-07-19 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8798 0.8798 0.8772 0.8772 0.0026 0.30%
2024-07-18 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8772 0.8772 0.8730 0.8730 0.0042 0.48%
2024-07-17 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8730 0.8730 0.8740 0.8740 -0.0010 -0.11%
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2024-07-05 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8551 0.8551 0.8542 0.8542 0.0009 0.11%
2024-07-04 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8542 0.8542 0.8588 0.8588 -0.0046 -0.54%
2024-07-03 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8588 0.8588 0.8617 0.8617 -0.0029 -0.34%
2024-07-02 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8617 0.8617 0.8694 0.8694 -0.0077 -0.89%
2024-07-01 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8694 0.8694 0.8640 0.8640 0.0054 0.62%
2024-06-28 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8640 0.8640 0.8633 0.8633 0.0007 0.08%
2024-06-27 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8633 0.8633 0.8743 0.8743 -0.0110 -1.26%
2024-06-26 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8743 0.8743 0.8668 0.8668 0.0075 0.87%
2024-06-25 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8668 0.8668 0.8729 0.8729 -0.0061 -0.70%
2024-06-24 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8729 0.8729 0.8800 0.8800 -0.0071 -0.81%
2024-06-21 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8800 0.8800 0.8791 0.8791 0.0009 0.10%
2024-06-20 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8791 0.8791 0.8885 0.8885 -0.0094 -1.06%
2024-06-19 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8885 0.8885 0.8960 0.8960 -0.0075 -0.84%
2024-06-18 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.8921 0.8921 0.0039 0.44%
2024-06-17 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8921 0.8921 0.8925 0.8925 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8925 0.8925 0.8904 0.8904 0.0021 0.24%
2024-06-13 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8904 0.8904 0.8928 0.8928 -0.0024 -0.27%
2024-06-12 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8928 0.8928 0.8914 0.8914 0.0014 0.16%
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2024-06-06 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8962 0.8962 0.9006 0.9006 -0.0044 -0.49%
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2024-06-03 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8965 0.8965 0.8997 0.8997 -0.0032 -0.36%
2024-05-31 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.8997 0.8997 0.9016 0.9016 -0.0019 -0.21%
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2024-05-29 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9032 0.9032 0.9032 0.9032 0.0000 0.00%
2024-05-28 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9032 0.9032 0.9100 0.9100 -0.0068 -0.75%
2024-05-27 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9100 0.9100 0.9016 0.9016 0.0084 0.93%
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2024-05-23 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9099 0.9099 0.9214 0.9214 -0.0115 -1.25%
2024-05-22 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9214 0.9214 0.9188 0.9188 0.0026 0.28%