嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007815)
今天最新凈值
1.0671
-0.0035 -0.3300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0671
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.0671
- 成立日期：2019-11-01
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.7215億
- 最近資產(chǎn)：0.78億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：李直 金猛 高峰 王紫菡 尚可
近一月嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A(007815)基金累計(jì)收益率3.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0192 |
-1.78% |
| 2025-05-14 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0194 |
1.82% |
|
|
| 2025-05-09 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0140 |
-1.30% |
| 2025-05-08 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0133 |
1.25% |
| 2025-05-07 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0218 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0112 |
1.09% |
| 2025-04-29 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0095 |
0.92% |
| 2025-04-24 |
007815 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0122 |
-1.17% |
