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嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007815)

今天最新凈值 1.0706 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0706 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0706
  • 成立日期：2019-11-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7215億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直 金猛 高峰 王紫菡 尚可
近一周嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A(007815)基金累計收益率-0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007815 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0706 1.0706 1.0699 1.0699 0.0007 0.07%
2025-05-20 007815 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0699 1.0699 1.0631 1.0631 0.0068 0.64%
2025-05-19 007815 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0631 1.0631 1.0635 1.0635 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 007815 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0635 1.0635 1.0618 1.0618 0.0017 0.16%