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嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(007815)

今天最新凈值 1.0706 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0706 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0706
  • 成立日期：2019-11-01
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7215億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直 金猛 高峰 王紫菡 尚可
今年以來(lái)嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A(007815)基金累計(jì)收益率-2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0706 1.0706 1.0699 1.0699 0.0007 0.07%
2025-05-20 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0699 1.0699 1.0631 1.0631 0.0068 0.64%
2025-05-19 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0631 1.0631 1.0635 1.0635 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0635 1.0635 1.0618 1.0618 0.0017 0.16%
2025-05-15 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0618 1.0618 1.0810 1.0810 -0.0192 -1.78%
2025-05-14 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0802 1.0802 0.0008 0.07%
2025-05-13 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0802 1.0802 1.0829 1.0829 -0.0027 -0.25%
2025-05-12 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0829 1.0829 1.0635 1.0635 0.0194 1.82%
2025-05-09 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0635 1.0635 1.0775 1.0775 -0.0140 -1.30%
2025-05-08 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0775 1.0775 1.0642 1.0642 0.0133 1.25%
2025-05-07 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0642 1.0642 1.0640 1.0640 0.0002 0.02%
2025-05-06 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0640 1.0640 1.0422 1.0422 0.0218 2.09%
2025-04-30 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0422 1.0422 1.0310 1.0310 0.0112 1.09%
2025-04-29 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2025-04-28 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0307 1.0307 1.0370 1.0370 -0.0063 -0.61%
2025-04-25 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0370 1.0370 1.0275 1.0275 0.0095 0.92%
2025-04-24 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0275 1.0275 1.0397 1.0397 -0.0122 -1.17%
2025-04-23 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0397 1.0397 1.0318 1.0318 0.0079 0.77%
2025-04-22 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0318 1.0318 1.0381 1.0381 -0.0063 -0.61%
2025-04-21 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0381 1.0381 1.0282 1.0282 0.0099 0.96%
2025-04-18 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0282 1.0282 1.0237 1.0237 0.0045 0.44%
2025-04-17 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0237 1.0237 1.0230 1.0230 0.0007 0.07%
2025-04-16 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0230 1.0230 1.0352 1.0352 -0.0122 -1.18%
2025-04-15 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0352 1.0352 1.0432 1.0432 -0.0080 -0.77%
2025-04-14 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0432 1.0432 1.0368 1.0368 0.0064 0.62%
2025-04-11 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0368 1.0368 1.0244 1.0244 0.0124 1.21%
2025-04-10 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0244 1.0244 0.9982 0.9982 0.0262 2.62%
2025-04-09 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 0.9982 0.9982 0.9851 0.9851 0.0131 1.33%
2025-04-08 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 0.9851 0.9851 0.9977 0.9977 -0.0126 -1.26%
2025-04-07 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 0.9977 0.9977 1.0994 1.0994 -0.1017 -9.25%
2025-04-03 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0994 1.0994 1.1311 1.1311 -0.0317 -2.80%
2025-04-02 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1311 1.1311 1.1293 1.1293 0.0018 0.16%
2025-04-01 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1293 1.1293 1.1222 1.1222 0.0071 0.63%
2025-03-31 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1222 1.1222 1.1272 1.1272 -0.0050 -0.44%
2025-03-28 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1272 1.1272 1.1325 1.1325 -0.0053 -0.47%
2025-03-27 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1325 1.1325 1.1265 1.1265 0.0060 0.53%
2025-03-26 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1265 1.1265 1.1295 1.1295 -0.0030 -0.27%
2025-03-25 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1295 1.1295 1.1387 1.1387 -0.0092 -0.81%
2025-03-24 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1387 1.1387 1.1363 1.1363 0.0024 0.21%
2025-03-21 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1363 1.1363 1.1583 1.1583 -0.0220 -1.90%
2025-03-20 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1583 1.1583 1.1725 1.1725 -0.0142 -1.21%
2025-03-19 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1725 1.1725 1.1861 1.1861 -0.0136 -1.15%
2025-03-18 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1861 1.1861 1.1762 1.1762 0.0099 0.84%
2025-03-17 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1762 1.1762 1.1785 1.1785 -0.0023 -0.20%
2025-03-14 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1785 1.1785 1.1576 1.1576 0.0209 1.81%
2025-03-13 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1576 1.1576 1.1722 1.1722 -0.0146 -1.25%
2025-03-12 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1722 1.1722 1.1648 1.1648 0.0074 0.64%
2025-03-11 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1648 1.1648 1.1681 1.1681 -0.0033 -0.28%
2025-03-10 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1681 1.1681 1.1692 1.1692 -0.0011 -0.09%
2025-03-07 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1692 1.1692 1.1797 1.1797 -0.0105 -0.89%
2025-03-06 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1797 1.1797 1.1457 1.1457 0.0340 2.97%
2025-03-05 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1457 1.1457 1.1401 1.1401 0.0056 0.49%
2025-03-04 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1401 1.1401 1.1299 1.1299 0.0102 0.90%
2025-03-03 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1299 1.1299 1.1362 1.1362 -0.0063 -0.55%
2025-02-28 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1362 1.1362 1.1812 1.1812 -0.0450 -3.81%
2025-02-27 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1812 1.1812 1.1944 1.1944 -0.0132 -1.11%
2025-02-26 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1944 1.1944 1.1881 1.1881 0.0063 0.53%
2025-02-25 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1881 1.1881 1.2089 1.2089 -0.0208 -1.72%
2025-02-24 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.2089 1.2089 1.2200 1.2200 -0.0111 -0.91%
2025-02-21 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.2200 1.2200 1.1872 1.1872 0.0328 2.76%
2025-02-20 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1872 1.1872 1.1823 1.1823 0.0049 0.41%
2025-02-19 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1823 1.1823 1.1596 1.1596 0.0227 1.96%
2025-02-18 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1596 1.1596 1.1776 1.1776 -0.0180 -1.53%
2025-02-17 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1776 1.1776 1.1601 1.1601 0.0175 1.51%
2025-02-14 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1601 1.1601 1.1443 1.1443 0.0158 1.38%
2025-02-13 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1443 1.1443 1.1718 1.1718 -0.0275 -2.35%
2025-02-12 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1718 1.1718 1.1534 1.1534 0.0184 1.60%
2025-02-11 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1534 1.1534 1.1513 1.1513 0.0021 0.18%
2025-02-10 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1513 1.1513 1.1463 1.1463 0.0050 0.44%
2025-02-07 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1463 1.1463 1.1318 1.1318 0.0145 1.28%
2025-02-06 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1318 1.1318 1.1066 1.1066 0.0252 2.28%
2025-02-05 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1066 1.1066 1.0998 1.0998 0.0068 0.62%
2025-01-27 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0998 1.0998 1.1200 1.1200 -0.0202 -1.80%
2025-01-22 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1130 1.1130 1.1099 1.1099 0.0031 0.28%
2025-01-14 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0770 1.0770 1.0402 1.0402 0.0368 3.54%
2025-01-13 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0406 1.0406 1.0589 1.0589 -0.0183 -1.73%
2025-01-09 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0589 1.0589 1.0482 1.0482 0.0107 1.02%
2025-01-08 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0482 1.0482 1.0506 1.0506 -0.0024 -0.23%
2025-01-07 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0506 1.0506 1.0345 1.0345 0.0161 1.56%
2025-01-06 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0345 1.0345 1.0403 1.0403 -0.0058 -0.56%
2025-01-03 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0403 1.0403 1.0639 1.0639 -0.0236 -2.22%
2025-01-02 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0639 1.0639 1.0999 1.0999 -0.0360 -3.27%