南方夢(mèng)元短債C基金凈值查詢(007791)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1420
- 成立日期：2019-11-05
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：23.1944億
- 最近資產(chǎn)：4.07億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李慧鵬 王景明
近一月,南方夢(mèng)元短債C(007791)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007791 |
南方夢(mèng)元短債C |
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1.1420 |
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| 2025-05-21 |
007791 |
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| 2025-05-20 |
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南方夢(mèng)元短債C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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南方夢(mèng)元短債C |
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