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南方夢元短債C基金凈值查詢(007791)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1270 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1420
成立日期：2019-11-05
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：23.1944億
最近資產(chǎn)：4.07億元
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：李慧鵬王景明

近一周南方夢元短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南方夢元短債C(007791)基金累計收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	007791	南方夢元短債C	1.1270	1.1420	1.1270	1.1420	0.0000	0.00%
2025-05-21	007791	南方夢元短債C	1.1270	1.1420	1.1269	1.1419	0.0001	0.01%
2025-05-20	007791	南方夢元短債C	1.1269	1.1419	1.1269	1.1419	0.0000	0.00%
2025-05-19	007791	南方夢元短債C	1.1269	1.1419	1.1267	1.1417	0.0002	0.02%
2025-05-16	007791	南方夢元短債C	1.1267	1.1417	1.1268	1.1418	-0.0001	-0.01%

標簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6426	1.00%
南方銀行聯(lián)接A	1.7271	0.94%
南方銀行聯(lián)接C	1.6709	0.94%
南方智慧混合	2.6381	0.38%
高鐵基金LOF	1.0902	0.36%
紅利50	1.4548	0.28%
南方大盤紅利50A	1.1715	0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3541	0.26%
南方大盤紅利50C	1.1365	0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3550	0.25%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%