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南方夢(mèng)元短債C(007791)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.1270 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1420
成立日期：2019-11-05
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：23.1944億
最近資產(chǎn)：4.07億元
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：李慧鵬王景明

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派現(xiàn)金0.0100元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%

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