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南方夢元短債A基金凈值查詢(007790)

今天最新凈值 1.1457 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1607
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8576億
  • 最近資產(chǎn)：25.82億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李慧鵬 王景明
近一年南方夢元短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方夢元短債A(007790)基金累計收益率2.00%
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2025-05-20 007790 南方夢元短債A 1.1456 1.1606 1.1456 1.1606 0.0000 0.00%
2025-05-19 007790 南方夢元短債A 1.1456 1.1606 1.1454 1.1604 0.0002 0.02%
2025-05-16 007790 南方夢元短債A 1.1454 1.1604 1.1454 1.1604 0.0000 0.00%
2025-05-15 007790 南方夢元短債A 1.1454 1.1604 1.1453 1.1603 0.0001 0.01%
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2025-05-13 007790 南方夢元短債A 1.1453 1.1603 1.1451 1.1601 0.0002 0.02%
2025-05-12 007790 南方夢元短債A 1.1451 1.1601 1.1450 1.1600 0.0001 0.01%
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2025-04-30 007790 南方夢元短債A 1.1441 1.1591 1.1440 1.1590 0.0001 0.01%
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2025-04-16 007790 南方夢元短債A 1.1435 1.1585 1.1434 1.1584 0.0001 0.01%
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2025-04-14 007790 南方夢元短債A 1.1434 1.1584 1.1433 1.1583 0.0001 0.01%
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2025-04-08 007790 南方夢元短債A 1.1431 1.1581 1.1432 1.1582 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 007790 南方夢元短債A 1.1432 1.1582 1.1427 1.1577 0.0005 0.04%
2025-04-03 007790 南方夢元短債A 1.1427 1.1577 1.1423 1.1573 0.0004 0.04%
2025-04-02 007790 南方夢元短債A 1.1423 1.1573 1.1421 1.1571 0.0002 0.02%
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2025-01-07 007790 南方夢元短債A 1.1390 1.1540 1.1390 1.1540 0.0000 0.00%
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2024-12-16 007790 南方夢元短債A 1.1374 1.1524 1.1371 1.1521 0.0003 0.03%
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2024-12-09 007790 南方夢元短債A 1.1364 1.1514 1.1363 1.1513 0.0001 0.01%
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2024-11-22 007790 南方夢元短債A 1.1343 1.1493 1.1342 1.1492 0.0001 0.01%
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2024-11-20 007790 南方夢元短債A 1.1341 1.1491 1.1340 1.1490 0.0001 0.01%
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2024-11-18 007790 南方夢元短債A 1.1339 1.1489 1.1337 1.1487 0.0002 0.02%
2024-11-15 007790 南方夢元短債A 1.1337 1.1487 1.1336 1.1486 0.0001 0.01%
2024-11-14 007790 南方夢元短債A 1.1336 1.1486 1.1335 1.1485 0.0001 0.01%
2024-11-13 007790 南方夢元短債A 1.1335 1.1485 1.1335 1.1485 0.0000 0.00%
2024-11-12 007790 南方夢元短債A 1.1335 1.1485 1.1334 1.1484 0.0001 0.01%
2024-11-11 007790 南方夢元短債A 1.1334 1.1484 1.1331 1.1481 0.0003 0.03%
2024-11-08 007790 南方夢元短債A 1.1331 1.1481 1.1330 1.1480 0.0001 0.01%
2024-11-07 007790 南方夢元短債A 1.1330 1.1480 1.1327 1.1477 0.0003 0.03%
2024-11-06 007790 南方夢元短債A 1.1327 1.1477 1.1326 1.1476 0.0001 0.01%
2024-11-05 007790 南方夢元短債A 1.1326 1.1476 1.1325 1.1475 0.0001 0.01%
2024-11-04 007790 南方夢元短債A 1.1325 1.1475 1.1323 1.1473 0.0002 0.02%
2024-11-01 007790 南方夢元短債A 1.1323 1.1473 1.1321 1.1471 0.0002 0.02%
2024-10-31 007790 南方夢元短債A 1.1321 1.1471 1.1320 1.1470 0.0001 0.01%
2024-10-30 007790 南方夢元短債A 1.1320 1.1470 1.1319 1.1469 0.0001 0.01%
2024-10-29 007790 南方夢元短債A 1.1319 1.1469 1.1319 1.1469 0.0000 0.00%
2024-10-28 007790 南方夢元短債A 1.1319 1.1469 1.1318 1.1468 0.0001 0.01%
2024-10-25 007790 南方夢元短債A 1.1318 1.1468 1.1317 1.1467 0.0001 0.01%
2024-10-24 007790 南方夢元短債A 1.1317 1.1467 1.1317 1.1467 0.0000 0.00%
2024-10-23 007790 南方夢元短債A 1.1317 1.1467 1.1319 1.1469 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 007790 南方夢元短債A 1.1319 1.1469 1.1319 1.1469 0.0000 0.00%
2024-10-21 007790 南方夢元短債A 1.1319 1.1469 1.1315 1.1465 0.0004 0.04%
2024-10-18 007790 南方夢元短債A 1.1315 1.1465 1.1314 1.1464 0.0001 0.01%
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2024-09-25 007790 南方夢元短債A 1.1308 1.1458 1.1305 1.1455 0.0003 0.03%
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2024-09-19 007790 南方夢元短債A 1.1302 1.1452 1.1302 1.1452 0.0000 0.00%
2024-09-18 007790 南方夢元短債A 1.1302 1.1452 1.1299 1.1449 0.0003 0.03%
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2024-09-02 007790 南方夢元短債A 1.1291 1.1441 1.1288 1.1438 0.0003 0.03%
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