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南方夢(mèng)元短債A基金凈值查詢(007790)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1457 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1607
成立日期：2019-11-05
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：22.8576億
最近資產(chǎn)：25.82億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：李慧鵬王景明

近一周南方夢(mèng)元短債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,南方夢(mèng)元短債A(007790)基金累計(jì)收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	007790	南方夢(mèng)元短債A	1.1457	1.1607	1.1457	1.1607	0.0000	0.00%
2025-05-21	007790	南方夢(mèng)元短債A	1.1457	1.1607	1.1456	1.1606	0.0001	0.01%
2025-05-20	007790	南方夢(mèng)元短債A	1.1456	1.1606	1.1456	1.1606	0.0000	0.00%
2025-05-19	007790	南方夢(mèng)元短債A	1.1456	1.1606	1.1454	1.1604	0.0002	0.02%
2025-05-16	007790	南方夢(mèng)元短債A	1.1454	1.1604	1.1454	1.1604	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀行基金	1.6426	1.00%
南方銀行聯(lián)接A	1.7271	0.94%
南方銀行聯(lián)接C	1.6709	0.94%
南方智慧混合	2.6381	0.38%
高鐵基金LOF	1.0902	0.36%
紅利50	1.4548	0.28%
南方大盤(pán)紅利50A	1.1715	0.27%
南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C	1.3541	0.26%
南方大盤(pán)紅利50C	1.1365	0.26%
南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起A	1.3550	0.25%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C	1.1138	0.01%
匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E	1.0916	0.01%
匯添富短債債券A	1.1517	0.00%
匯添富短債債券C	1.1224	0.00%
添富豐潤(rùn)中短債A	1.0981	0.00%
匯添富短債債券E	1.1408	0.00%
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A	1.1227	0.00%
匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債A	1.0919	0.00%
匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C	1.0851	0.00%
添富豐潤(rùn)中短債C	1.0934	0.00%

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