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廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007785)

今天最新凈值 1.5414 0.0014 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5373 0.0000 -0.0021%
  • 累計(jì)凈值：1.5414
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1067億
  • 最近資產(chǎn)：3.45億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 劉杰
近一周廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C(007785)基金累計(jì)收益率-0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.5373 1.5373 1.5414 1.5414 -0.0041 -0.27%
2025-05-21 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.5414 1.5414 1.5400 1.5400 0.0014 0.09%
2025-05-20 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.5400 1.5400 1.5369 1.5369 0.0031 0.20%
2025-05-19 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.5369 1.5369 1.5334 1.5334 0.0035 0.23%
2025-05-16 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.5334 1.5334 1.5403 1.5403 -0.0069 -0.45%