廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007785)
今天最新凈值
1.5414
0.0014 0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5373
0.0000 -0.0029%
- 累計(jì)凈值：1.5414
- 成立日期：2019-11-06
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.1067億
- 最近資產(chǎn)：3.45億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：陸志明 劉杰
近一月廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C(007785)基金累計(jì)收益率1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5414 |
1.5414 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5369 |
1.5369 |
1.5334 |
1.5334 |
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0.23% |
| 2025-05-16 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0132 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5535 |
1.5535 |
1.5465 |
1.5465 |
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0.45% |
| 2025-05-13 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5465 |
1.5465 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5292 |
1.5292 |
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1.16% |
| 2025-05-09 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5372 |
1.5372 |
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-0.52% |
|
|
| 2025-05-08 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5322 |
1.5322 |
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0.33% |
| 2025-05-07 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5322 |
1.5322 |
1.5177 |
1.5177 |
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| 2025-05-06 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5177 |
1.5177 |
1.4992 |
1.4992 |
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1.23% |
| 2025-04-30 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.4992 |
1.4992 |
1.5050 |
1.5050 |
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-0.39% |
| 2025-04-29 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2025-04-28 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5119 |
1.5119 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5145 |
1.5145 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5127 |
1.5127 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
007785 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0017 |
-0.11% |
