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同泰開泰混合A基金凈值查詢(007770)

今天最新凈值 1.0276 0.0030 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9853 -0.0423 -4.1137%
  • 累計(jì)凈值：1.0276
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3492億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆 高春梅 王秀
近一年同泰開泰混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,同泰開泰混合A(007770)基金累計(jì)收益率76.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 007770 同泰開泰混合A 1.0246 1.0246 1.0116 1.0116 0.0130 1.29%
2025-05-19 007770 同泰開泰混合A 1.0116 1.0116 0.9893 0.9893 0.0223 2.25%
2025-05-16 007770 同泰開泰混合A 0.9893 0.9893 0.9841 0.9841 0.0052 0.53%
2025-05-15 007770 同泰開泰混合A 0.9841 0.9841 0.9878 0.9878 -0.0037 -0.37%
2025-05-14 007770 同泰開泰混合A 0.9878 0.9878 0.9779 0.9779 0.0099 1.01%
2025-05-13 007770 同泰開泰混合A 0.9779 0.9779 0.9869 0.9869 -0.0090 -0.91%
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2025-04-07 007770 同泰開泰混合A 0.7421 0.7421 0.8954 0.8954 -0.1533 -17.12%
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2024-11-19 007770 同泰開泰混合A 0.9141 0.9141 0.9170 0.9170 -0.0029 -0.32%
2024-11-18 007770 同泰開泰混合A 0.9170 0.9170 0.9462 0.9462 -0.0292 -3.09%
2024-11-15 007770 同泰開泰混合A 0.9462 0.9462 0.9518 0.9518 -0.0056 -0.59%
2024-11-14 007770 同泰開泰混合A 0.9518 0.9518 0.9738 0.9738 -0.0220 -2.26%
2024-11-13 007770 同泰開泰混合A 0.9738 0.9738 0.9670 0.9670 0.0068 0.70%
2024-11-12 007770 同泰開泰混合A 0.9670 0.9670 0.9881 0.9881 -0.0211 -2.14%
2024-11-11 007770 同泰開泰混合A 0.9881 0.9881 0.9790 0.9790 0.0091 0.93%
2024-11-08 007770 同泰開泰混合A 0.9790 0.9790 0.9956 0.9956 -0.0166 -1.67%
2024-11-07 007770 同泰開泰混合A 0.9956 0.9956 0.9678 0.9678 0.0278 2.87%
2024-11-06 007770 同泰開泰混合A 0.9678 0.9678 0.9377 0.9377 0.0301 3.21%
2024-11-05 007770 同泰開泰混合A 0.9377 0.9377 0.8710 0.8710 0.0667 7.66%
2024-11-04 007770 同泰開泰混合A 0.8710 0.8710 0.8250 0.8250 0.0460 5.58%
2024-11-01 007770 同泰開泰混合A 0.8250 0.8250 0.9019 0.9019 -0.0769 -8.53%
2024-10-31 007770 同泰開泰混合A 0.9019 0.9019 0.9175 0.9175 -0.0156 -1.70%
2024-10-30 007770 同泰開泰混合A 0.9175 0.9175 0.9326 0.9326 -0.0151 -1.62%
2024-10-29 007770 同泰開泰混合A 0.9326 0.9326 0.8987 0.8987 0.0339 3.77%
2024-10-28 007770 同泰開泰混合A 0.8987 0.8987 0.8921 0.8921 0.0066 0.74%
2024-10-25 007770 同泰開泰混合A 0.8921 0.8921 0.8940 0.8940 -0.0019 -0.21%
2024-10-24 007770 同泰開泰混合A 0.8940 0.8940 0.8623 0.8623 0.0317 3.68%
2024-10-23 007770 同泰開泰混合A 0.8623 0.8623 0.8297 0.8297 0.0326 3.93%
2024-10-21 007770 同泰開泰混合A 0.8865 0.8865 0.7786 0.7786 0.1079 13.86%
2024-10-18 007770 同泰開泰混合A 0.7786 0.7786 0.7181 0.7181 0.0605 8.43%
2024-10-17 007770 同泰開泰混合A 0.7181 0.7181 0.6948 0.6948 0.0233 3.35%
2024-10-16 007770 同泰開泰混合A 0.6948 0.6948 0.6929 0.6929 0.0019 0.27%
2024-10-15 007770 同泰開泰混合A 0.6929 0.6929 0.6999 0.6999 -0.0070 -1.00%
2024-10-14 007770 同泰開泰混合A 0.6999 0.6999 0.6575 0.6575 0.0424 6.45%
2024-10-10 007770 同泰開泰混合A 0.7140 0.7140 0.7243 0.7243 -0.0103 -1.42%
2024-10-09 007770 同泰開泰混合A 0.7243 0.7243 0.7653 0.7653 -0.0410 -5.36%
2024-10-08 007770 同泰開泰混合A 0.7653 0.7653 0.6586 0.6586 0.1067 16.20%
2024-09-30 007770 同泰開泰混合A 0.6586 0.6586 0.5499 0.5499 0.1087 19.77%
2024-09-27 007770 同泰開泰混合A 0.5499 0.5499 0.4978 0.4978 0.0521 10.47%
2024-09-26 007770 同泰開泰混合A 0.4978 0.4978 0.4846 0.4846 0.0132 2.72%
2024-09-25 007770 同泰開泰混合A 0.4846 0.4846 0.4782 0.4782 0.0064 1.34%
2024-09-24 007770 同泰開泰混合A 0.4782 0.4782 0.4642 0.4642 0.0140 3.02%
2024-09-23 007770 同泰開泰混合A 0.4642 0.4642 0.4694 0.4694 -0.0052 -1.11%
2024-09-20 007770 同泰開泰混合A 0.4694 0.4694 0.4715 0.4715 -0.0021 -0.45%
2024-09-19 007770 同泰開泰混合A 0.4715 0.4715 0.4660 0.4660 0.0055 1.18%
2024-09-18 007770 同泰開泰混合A 0.4660 0.4660 0.4697 0.4697 -0.0037 -0.79%
2024-09-13 007770 同泰開泰混合A 0.4697 0.4697 0.4650 0.4650 0.0047 1.01%
2024-09-12 007770 同泰開泰混合A 0.4650 0.4650 0.4696 0.4696 -0.0046 -0.98%
2024-09-11 007770 同泰開泰混合A 0.4696 0.4696 0.4699 0.4699 -0.0003 -0.06%
2024-09-10 007770 同泰開泰混合A 0.4699 0.4699 0.4708 0.4708 -0.0009 -0.19%
2024-09-09 007770 同泰開泰混合A 0.4708 0.4708 0.4761 0.4761 -0.0053 -1.11%
2024-09-06 007770 同泰開泰混合A 0.4761 0.4761 0.4849 0.4849 -0.0088 -1.81%
2024-09-05 007770 同泰開泰混合A 0.4849 0.4849 0.4856 0.4856 -0.0007 -0.14%
2024-09-04 007770 同泰開泰混合A 0.4856 0.4856 0.4918 0.4918 -0.0062 -1.26%
2024-09-03 007770 同泰開泰混合A 0.4918 0.4918 0.4885 0.4885 0.0033 0.68%
2024-09-02 007770 同泰開泰混合A 0.4885 0.4885 0.5008 0.5008 -0.0123 -2.46%
2024-08-30 007770 同泰開泰混合A 0.5008 0.5008 0.4929 0.4929 0.0079 1.60%
2024-08-29 007770 同泰開泰混合A 0.4929 0.4929 0.4909 0.4909 0.0020 0.41%
2024-08-28 007770 同泰開泰混合A 0.4909 0.4909 0.4896 0.4896 0.0013 0.27%
2024-08-27 007770 同泰開泰混合A 0.4896 0.4896 0.4995 0.4995 -0.0099 -1.98%
2024-08-26 007770 同泰開泰混合A 0.4995 0.4995 0.4973 0.4973 0.0022 0.44%
2024-08-23 007770 同泰開泰混合A 0.4973 0.4973 0.5003 0.5003 -0.0030 -0.60%
2024-08-22 007770 同泰開泰混合A 0.5003 0.5003 0.5123 0.5123 -0.0120 -2.34%
2024-08-21 007770 同泰開泰混合A 0.5123 0.5123 0.5133 0.5133 -0.0010 -0.19%
2024-08-20 007770 同泰開泰混合A 0.5133 0.5133 0.5120 0.5120 0.0013 0.25%
2024-08-19 007770 同泰開泰混合A 0.5120 0.5120 0.5164 0.5164 -0.0044 -0.85%
2024-08-16 007770 同泰開泰混合A 0.5164 0.5164 0.5190 0.5190 -0.0026 -0.50%
2024-08-15 007770 同泰開泰混合A 0.5190 0.5190 0.5209 0.5209 -0.0019 -0.36%
2024-08-14 007770 同泰開泰混合A 0.5209 0.5209 0.5261 0.5261 -0.0052 -0.99%
2024-08-13 007770 同泰開泰混合A 0.5261 0.5261 0.5241 0.5241 0.0020 0.38%
2024-08-12 007770 同泰開泰混合A 0.5241 0.5241 0.5266 0.5266 -0.0025 -0.47%
2024-08-09 007770 同泰開泰混合A 0.5266 0.5266 0.5263 0.5263 0.0003 0.06%
2024-08-08 007770 同泰開泰混合A 0.5263 0.5263 0.5290 0.5290 -0.0027 -0.51%
2024-08-07 007770 同泰開泰混合A 0.5290 0.5290 0.5300 0.5300 -0.0010 -0.19%
2024-08-06 007770 同泰開泰混合A 0.5300 0.5300 0.5230 0.5230 0.0070 1.34%
2024-08-05 007770 同泰開泰混合A 0.5230 0.5230 0.5383 0.5383 -0.0153 -2.84%
2024-08-02 007770 同泰開泰混合A 0.5383 0.5383 0.5477 0.5477 -0.0094 -1.72%
2024-07-31 007770 同泰開泰混合A 0.5492 0.5492 0.5362 0.5362 0.0130 2.42%
2024-07-30 007770 同泰開泰混合A 0.5362 0.5362 0.5317 0.5317 0.0045 0.85%
2024-07-29 007770 同泰開泰混合A 0.5317 0.5317 0.5362 0.5362 -0.0045 -0.84%
2024-07-26 007770 同泰開泰混合A 0.5362 0.5362 0.5334 0.5334 0.0028 0.52%
2024-07-25 007770 同泰開泰混合A 0.5334 0.5334 0.5305 0.5305 0.0029 0.55%
2024-07-24 007770 同泰開泰混合A 0.5305 0.5305 0.5438 0.5438 -0.0133 -2.45%
2024-07-23 007770 同泰開泰混合A 0.5438 0.5438 0.5526 0.5526 -0.0088 -1.59%
2024-07-22 007770 同泰開泰混合A 0.5526 0.5526 0.5525 0.5525 0.0001 0.02%
2024-07-19 007770 同泰開泰混合A 0.5525 0.5525 0.5563 0.5563 -0.0038 -0.68%
2024-07-17 007770 同泰開泰混合A 0.5797 0.5797 0.5397 0.5397 0.0400 7.41%
2024-07-16 007770 同泰開泰混合A 0.5397 0.5397 0.5264 0.5264 0.0133 2.53%
2024-07-15 007770 同泰開泰混合A 0.5264 0.5264 0.5280 0.5280 -0.0016 -0.30%
2024-07-12 007770 同泰開泰混合A 0.5280 0.5280 0.5264 0.5264 0.0016 0.30%
2024-07-11 007770 同泰開泰混合A 0.5264 0.5264 0.5151 0.5151 0.0113 2.19%
2024-07-10 007770 同泰開泰混合A 0.5151 0.5151 0.5163 0.5163 -0.0012 -0.23%
2024-07-09 007770 同泰開泰混合A 0.5163 0.5163 0.5092 0.5092 0.0071 1.39%
2024-07-08 007770 同泰開泰混合A 0.5092 0.5092 0.5261 0.5261 -0.0169 -3.21%
2024-07-05 007770 同泰開泰混合A 0.5261 0.5261 0.5279 0.5279 -0.0018 -0.34%
2024-07-04 007770 同泰開泰混合A 0.5279 0.5279 0.5273 0.5273 0.0006 0.11%
2024-07-03 007770 同泰開泰混合A 0.5273 0.5273 0.5375 0.5375 -0.0102 -1.90%
2024-07-02 007770 同泰開泰混合A 0.5375 0.5375 0.5388 0.5388 -0.0013 -0.24%
2024-07-01 007770 同泰開泰混合A 0.5388 0.5388 0.5382 0.5382 0.0006 0.11%
2024-06-28 007770 同泰開泰混合A 0.5382 0.5382 0.5368 0.5368 0.0014 0.26%
2024-06-27 007770 同泰開泰混合A 0.5368 0.5368 0.5447 0.5447 -0.0079 -1.45%
2024-06-26 007770 同泰開泰混合A 0.5447 0.5447 0.5360 0.5360 0.0087 1.62%
2024-06-25 007770 同泰開泰混合A 0.5360 0.5360 0.5346 0.5346 0.0014 0.26%
2024-06-24 007770 同泰開泰混合A 0.5346 0.5346 0.5548 0.5548 -0.0202 -3.64%
2024-06-21 007770 同泰開泰混合A 0.5548 0.5548 0.5459 0.5459 0.0089 1.63%
2024-06-20 007770 同泰開泰混合A 0.5459 0.5459 0.5593 0.5593 -0.0134 -2.40%
2024-06-19 007770 同泰開泰混合A 0.5593 0.5593 0.5555 0.5555 0.0038 0.68%
2024-06-18 007770 同泰開泰混合A 0.5555 0.5555 0.5557 0.5557 -0.0002 -0.04%
2024-06-17 007770 同泰開泰混合A 0.5557 0.5557 0.5631 0.5631 -0.0074 -1.31%
2024-06-14 007770 同泰開泰混合A 0.5631 0.5631 0.5598 0.5598 0.0033 0.59%
2024-06-13 007770 同泰開泰混合A 0.5598 0.5598 0.5608 0.5608 -0.0010 -0.18%
2024-06-12 007770 同泰開泰混合A 0.5608 0.5608 0.5590 0.5590 0.0018 0.32%
2024-06-11 007770 同泰開泰混合A 0.5590 0.5590 0.5535 0.5535 0.0055 0.99%
2024-06-07 007770 同泰開泰混合A 0.5535 0.5535 0.5495 0.5495 0.0040 0.73%
2024-06-06 007770 同泰開泰混合A 0.5495 0.5495 0.5636 0.5636 -0.0141 -2.50%
2024-06-05 007770 同泰開泰混合A 0.5636 0.5636 0.5712 0.5712 -0.0076 -1.33%
2024-06-04 007770 同泰開泰混合A 0.5712 0.5712 0.5711 0.5711 0.0001 0.02%
2024-06-03 007770 同泰開泰混合A 0.5711 0.5711 0.5823 0.5823 -0.0112 -1.92%
2024-05-31 007770 同泰開泰混合A 0.5823 0.5823 0.5813 0.5813 0.0010 0.17%
2024-05-30 007770 同泰開泰混合A 0.5813 0.5813 0.5889 0.5889 -0.0076 -1.29%
2024-05-29 007770 同泰開泰混合A 0.5889 0.5889 0.5893 0.5893 -0.0004 -0.07%
2024-05-28 007770 同泰開泰混合A 0.5893 0.5893 0.5904 0.5904 -0.0011 -0.19%
2024-05-27 007770 同泰開泰混合A 0.5904 0.5904 0.5893 0.5893 0.0011 0.19%
2024-05-24 007770 同泰開泰混合A 0.5893 0.5893 0.6020 0.6020 -0.0127 -2.11%
2024-05-23 007770 同泰開泰混合A 0.6020 0.6020 0.5896 0.5896 0.0124 2.10%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%