同泰開泰混合A基金凈值查詢(007770)
今天最新凈值
1.0276
0.0030 0.2900%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.9853
-0.0423 -4.1137%
- 累計(jì)凈值：1.0276
- 成立日期：2019-08-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3492億
- 最近資產(chǎn)：0.53億元
- 基金公司：同泰基金
- 基金經(jīng)理：楊喆 高春梅 王秀
近一月,同泰開泰混合A(007770)基金累計(jì)收益率8.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007770 |
同泰開泰混合A |
0.9659 |
0.9659 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0617 |
-6.00% |
| 2025-05-21 |
007770 |
同泰開泰混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
007770 |
同泰開泰混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0130 |
1.29% |
| 2025-05-19 |
007770 |
同泰開泰混合A |
1.0116 |
1.0116 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0223 |
2.25% |
| 2025-05-16 |
007770 |
同泰開泰混合A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-05-15 |
007770 |
同泰開泰混合A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
007770 |
同泰開泰混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0099 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
007770 |
同泰開泰混合A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2025-05-12 |
007770 |
同泰開泰混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0266 |
2.77% |
| 2025-05-09 |
007770 |
同泰開泰混合A |
0.9603 |
0.9603 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
007770 |
同泰開泰混合A |
0.9614 |
0.9614 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0092 |
0.97% |
| 2025-05-07 |
007770 |
同泰開泰混合A |
0.9522 |
0.9522 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2025-05-06 |
007770 |
同泰開泰混合A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0277 |
2.98% |
| 2025-04-30 |
007770 |
同泰開泰混合A |
0.9288 |
0.9288 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0252 |
2.79% |
| 2025-04-29 |
007770 |
同泰開泰混合A |
0.9036 |
0.9036 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0107 |
1.20% |
| 2025-04-28 |
007770 |
同泰開泰混合A |
0.8929 |
0.8929 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0153 |
-1.68% |
| 2025-04-25 |
007770 |
同泰開泰混合A |
0.9082 |
0.9082 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0092 |
-1.00% |
| 2025-04-24 |
007770 |
同泰開泰混合A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0324 |
-3.41% |
| 2025-04-23 |
007770 |
同泰開泰混合A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0044 |
0.47% |
