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同泰大健康主題混合C基金凈值查詢(011003)

今天最新凈值 0.4502 -0.0043 -0.9500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4634 0.0077 1.6978%
  • 累計(jì)凈值：0.4502
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5376億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：卞亞軍 黃偉軒
近一季同泰大健康主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,同泰大健康主題混合C(011003)基金累計(jì)收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011003 同泰大健康主題混合C 0.4557 0.4557 0.4502 0.4502 0.0055 1.22%
2025-05-19 011003 同泰大健康主題混合C 0.4502 0.4502 0.4545 0.4545 -0.0043 -0.95%
2025-05-16 011003 同泰大健康主題混合C 0.4545 0.4545 0.4551 0.4551 -0.0006 -0.13%
2025-05-15 011003 同泰大健康主題混合C 0.4551 0.4551 0.4585 0.4585 -0.0034 -0.74%
2025-05-14 011003 同泰大健康主題混合C 0.4585 0.4585 0.4595 0.4595 -0.0010 -0.22%
2025-05-13 011003 同泰大健康主題混合C 0.4595 0.4595 0.4555 0.4555 0.0040 0.88%
2025-05-12 011003 同泰大健康主題混合C 0.4555 0.4555 0.4599 0.4599 -0.0044 -0.96%
2025-05-09 011003 同泰大健康主題混合C 0.4599 0.4599 0.4600 0.4600 -0.0001 -0.02%
2025-05-08 011003 同泰大健康主題混合C 0.4600 0.4600 0.4589 0.4589 0.0011 0.24%
2025-05-07 011003 同泰大健康主題混合C 0.4589 0.4589 0.4654 0.4654 -0.0065 -1.40%
2025-05-06 011003 同泰大健康主題混合C 0.4654 0.4654 0.4618 0.4618 0.0036 0.78%
2025-04-30 011003 同泰大健康主題混合C 0.4618 0.4618 0.4548 0.4548 0.0070 1.54%
2025-04-29 011003 同泰大健康主題混合C 0.4548 0.4548 0.4499 0.4499 0.0049 1.09%
2025-04-28 011003 同泰大健康主題混合C 0.4499 0.4499 0.4542 0.4542 -0.0043 -0.95%
2025-04-25 011003 同泰大健康主題混合C 0.4542 0.4542 0.4563 0.4563 -0.0021 -0.46%
2025-04-24 011003 同泰大健康主題混合C 0.4563 0.4563 0.4569 0.4569 -0.0006 -0.13%
2025-04-23 011003 同泰大健康主題混合C 0.4569 0.4569 0.4592 0.4592 -0.0023 -0.50%
2025-04-22 011003 同泰大健康主題混合C 0.4592 0.4592 0.4580 0.4580 0.0012 0.26%
2025-04-21 011003 同泰大健康主題混合C 0.4580 0.4580 0.4496 0.4496 0.0084 1.87%
2025-04-18 011003 同泰大健康主題混合C 0.4496 0.4496 0.4526 0.4526 -0.0030 -0.66%
2025-04-17 011003 同泰大健康主題混合C 0.4526 0.4526 0.4543 0.4543 -0.0017 -0.37%
2025-04-16 011003 同泰大健康主題混合C 0.4543 0.4543 0.4600 0.4600 -0.0057 -1.24%
2025-04-15 011003 同泰大健康主題混合C 0.4600 0.4600 0.4628 0.4628 -0.0028 -0.61%
2025-04-14 011003 同泰大健康主題混合C 0.4628 0.4628 0.4533 0.4533 0.0095 2.10%
2025-04-11 011003 同泰大健康主題混合C 0.4533 0.4533 0.4478 0.4478 0.0055 1.23%
2025-04-10 011003 同泰大健康主題混合C 0.4478 0.4478 0.4363 0.4363 0.0115 2.64%
2025-04-09 011003 同泰大健康主題混合C 0.4363 0.4363 0.4365 0.4365 -0.0002 -0.05%
2025-04-08 011003 同泰大健康主題混合C 0.4365 0.4365 0.4331 0.4331 0.0034 0.79%
2025-04-07 011003 同泰大健康主題混合C 0.4331 0.4331 0.4736 0.4736 -0.0405 -8.55%
2025-04-03 011003 同泰大健康主題混合C 0.4736 0.4736 0.4751 0.4751 -0.0015 -0.32%
2025-04-02 011003 同泰大健康主題混合C 0.4751 0.4751 0.4782 0.4782 -0.0031 -0.65%
2025-04-01 011003 同泰大健康主題混合C 0.4782 0.4782 0.4602 0.4602 0.0180 3.91%
2025-03-31 011003 同泰大健康主題混合C 0.4602 0.4602 0.4614 0.4614 -0.0012 -0.26%
2025-03-28 011003 同泰大健康主題混合C 0.4614 0.4614 0.4614 0.4614 0.0000 0.00%
2025-03-27 011003 同泰大健康主題混合C 0.4614 0.4614 0.4511 0.4511 0.0103 2.28%
2025-03-26 011003 同泰大健康主題混合C 0.4511 0.4511 0.4525 0.4525 -0.0014 -0.31%
2025-03-25 011003 同泰大健康主題混合C 0.4525 0.4525 0.4538 0.4538 -0.0013 -0.29%
2025-03-24 011003 同泰大健康主題混合C 0.4538 0.4538 0.4546 0.4546 -0.0008 -0.18%
2025-03-21 011003 同泰大健康主題混合C 0.4546 0.4546 0.4661 0.4661 -0.0115 -2.47%
2025-03-20 011003 同泰大健康主題混合C 0.4661 0.4661 0.4700 0.4700 -0.0039 -0.83%
2025-03-19 011003 同泰大健康主題混合C 0.4700 0.4700 0.4676 0.4676 0.0024 0.51%
2025-03-18 011003 同泰大健康主題混合C 0.4676 0.4676 0.4614 0.4614 0.0062 1.34%
2025-03-17 011003 同泰大健康主題混合C 0.4614 0.4614 0.4602 0.4602 0.0012 0.26%
2025-03-14 011003 同泰大健康主題混合C 0.4602 0.4602 0.4521 0.4521 0.0081 1.79%
2025-03-13 011003 同泰大健康主題混合C 0.4521 0.4521 0.4566 0.4566 -0.0045 -0.99%
2025-03-12 011003 同泰大健康主題混合C 0.4566 0.4566 0.4618 0.4618 -0.0052 -1.13%
2025-03-11 011003 同泰大健康主題混合C 0.4618 0.4618 0.4625 0.4625 -0.0007 -0.15%
2025-03-10 011003 同泰大健康主題混合C 0.4625 0.4625 0.4619 0.4619 0.0006 0.13%
2025-03-07 011003 同泰大健康主題混合C 0.4619 0.4619 0.4639 0.4639 -0.0020 -0.43%
2025-03-06 011003 同泰大健康主題混合C 0.4639 0.4639 0.4533 0.4533 0.0106 2.34%
2025-03-05 011003 同泰大健康主題混合C 0.4533 0.4533 0.4545 0.4545 -0.0012 -0.26%
2025-03-04 011003 同泰大健康主題混合C 0.4545 0.4545 0.4527 0.4527 0.0018 0.40%
2025-03-03 011003 同泰大健康主題混合C 0.4527 0.4527 0.4507 0.4507 0.0020 0.44%
2025-02-28 011003 同泰大健康主題混合C 0.4507 0.4507 0.4593 0.4593 -0.0086 -1.87%
2025-02-27 011003 同泰大健康主題混合C 0.4593 0.4593 0.4577 0.4577 0.0016 0.35%
2025-02-26 011003 同泰大健康主題混合C 0.4577 0.4577 0.4506 0.4506 0.0071 1.58%
2025-02-25 011003 同泰大健康主題混合C 0.4506 0.4506 0.4557 0.4557 -0.0051 -1.12%
2025-02-24 011003 同泰大健康主題混合C 0.4557 0.4557 0.4620 0.4620 -0.0063 -1.36%
2025-02-21 011003 同泰大健康主題混合C 0.4620 0.4620 0.4547 0.4547 0.0073 1.61%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
同泰慧擇混合A 0.7041 2.79%
同泰慧擇混合C 0.6889 2.79%
同泰遠(yuǎn)見混合A 0.7772 2.01%
同泰遠(yuǎn)見混合C 0.7627 2.01%
同泰開泰混合A 1.0246 1.29%
同泰開泰混合C 1.0006 1.29%
同泰大健康主題混合A 0.4632 1.22%
同泰大健康主題混合C 0.4557 1.22%
同泰新能源1年持有股票C 0.8529 1.13%
同泰新能源1年持有股票A 0.8619 1.11%