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前海開源1-3年國開債A基金凈值查詢(007765)

今天最新凈值 1.1063 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1463
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0636億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王旭巍 李炳智
近一月前海開源1-3年國開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源1-3年國開債A(007765)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1064 1.1464 1.1063 1.1463 0.0001 0.01%
2025-05-22 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1063 1.1463 1.1063 1.1463 0.0000 0.00%
2025-05-21 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1063 1.1463 1.1064 1.1464 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1064 1.1464 1.1064 1.1464 0.0000 0.00%
2025-05-19 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1064 1.1464 1.1060 1.1460 0.0004 0.04%
2025-05-16 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1060 1.1460 1.1061 1.1461 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1061 1.1461 1.1066 1.1466 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1066 1.1466 1.1067 1.1467 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1067 1.1467 1.1062 1.1462 0.0005 0.05%
2025-05-12 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1062 1.1462 1.1070 1.1470 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1070 1.1470 1.1067 1.1467 0.0003 0.03%
2025-05-08 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1067 1.1467 1.1054 1.1454 0.0013 0.12%
2025-05-07 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1054 1.1454 1.1054 1.1454 0.0000 0.00%
2025-05-06 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1054 1.1454 1.1054 1.1454 0.0000 0.00%
2025-04-30 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1054 1.1454 1.1048 1.1448 0.0006 0.05%
2025-04-29 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1048 1.1448 1.1038 1.1438 0.0010 0.09%
2025-04-28 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1038 1.1438 1.1035 1.1435 0.0003 0.03%
2025-04-25 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1035 1.1435 1.1034 1.1434 0.0001 0.01%
2025-04-24 007765 前海開源1-3年國開債A 1.1034 1.1434 1.1035 1.1435 -0.0001 -0.01%