前海開源1-3年國開債A基金凈值查詢(007765)
今天最新凈值
1.1063
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1463
- 成立日期：2019-08-28
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.0636億
- 最近資產(chǎn)：0.07億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：王旭巍 李炳智
近一年,前海開源1-3年國開債A(007765)基金累計收益率1.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007765 |
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| 2025-05-22 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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| 2025-05-20 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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前海開源1-3年國開債A |
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前海開源1-3年國開債A |
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前海開源1-3年國開債A |
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前海開源1-3年國開債A |
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1.0999 |
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前海開源1-3年國開債A |
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前海開源1-3年國開債A |
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前海開源1-3年國開債A |
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1.1004 |
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前海開源1-3年國開債A |
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前海開源1-3年國開債A |
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1.1406 |
1.1007 |
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| 2025-02-18 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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1.1407 |
1.1014 |
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| 2025-02-17 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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1.1414 |
1.1023 |
1.1423 |
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-0.08% |
| 2025-02-14 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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1.1423 |
1.1030 |
1.1430 |
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| 2025-02-13 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1030 |
1.1430 |
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1.1428 |
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前海開源1-3年國開債A |
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1.1428 |
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-0.04% |
| 2025-02-11 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1032 |
1.1432 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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1.1440 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1040 |
1.1440 |
1.1041 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1041 |
1.1441 |
1.1031 |
1.1431 |
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007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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1.1431 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1038 |
1.1438 |
1.1042 |
1.1442 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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1.1450 |
1.1048 |
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| 2025-01-14 |
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前海開源1-3年國開債A |
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1.1061 |
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前海開源1-3年國開債A |
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1.1470 |
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前海開源1-3年國開債A |
1.1072 |
1.1472 |
1.1068 |
1.1468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1068 |
1.1468 |
1.1056 |
1.1456 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1056 |
1.1456 |
1.1059 |
1.1459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1059 |
1.1459 |
1.1060 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1060 |
1.1460 |
1.1051 |
1.1451 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1051 |
1.1451 |
1.1053 |
1.1453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1053 |
1.1453 |
1.1053 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1047 |
1.1447 |
1.1047 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1047 |
1.1447 |
1.1049 |
1.1449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1049 |
1.1449 |
1.1044 |
1.1444 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1044 |
1.1444 |
1.1036 |
1.1436 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1036 |
1.1436 |
1.1031 |
1.1431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1031 |
1.1431 |
1.1028 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1028 |
1.1428 |
1.1026 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1026 |
1.1426 |
1.1027 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1027 |
1.1427 |
1.1031 |
1.1431 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-13 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1031 |
1.1431 |
1.1022 |
1.1422 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1022 |
1.1422 |
1.1003 |
1.1403 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1003 |
1.1403 |
1.0995 |
1.1395 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0995 |
1.1395 |
1.0989 |
1.1389 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0989 |
1.1389 |
1.0983 |
1.1383 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0983 |
1.1383 |
1.0985 |
1.1385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0985 |
1.1385 |
1.0989 |
1.1389 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0989 |
1.1389 |
1.0986 |
1.1386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0986 |
1.1386 |
1.0987 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0987 |
1.1387 |
1.0975 |
1.1375 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0975 |
1.1375 |
1.0969 |
1.1369 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0969 |
1.1369 |
1.0967 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0967 |
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1.0966 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0966 |
1.1366 |
1.0965 |
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0.01% |
| 2024-11-25 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0965 |
1.1365 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0961 |
1.1361 |
1.0960 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0960 |
1.1360 |
1.0954 |
1.1354 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0954 |
1.1354 |
1.0951 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0951 |
1.1351 |
1.0949 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0949 |
1.1349 |
1.0941 |
1.1341 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0941 |
1.1341 |
1.0939 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0939 |
1.1339 |
1.0944 |
1.1344 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-13 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0944 |
1.1344 |
1.0943 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0943 |
1.1343 |
1.0952 |
1.1352 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0952 |
1.1352 |
1.0960 |
1.1360 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-08 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0960 |
1.1360 |
1.0970 |
1.1370 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0970 |
1.1370 |
1.0967 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0967 |
1.1367 |
1.0967 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0967 |
1.1367 |
1.0967 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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1.0963 |
1.1363 |
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0.04% |
| 2024-11-01 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0963 |
1.1363 |
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1.1360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-31 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0960 |
1.1360 |
1.0960 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0960 |
1.1360 |
1.0958 |
1.1358 |
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0.02% |
| 2024-10-29 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0958 |
1.1358 |
1.0957 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0957 |
1.1357 |
1.0951 |
1.1351 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0951 |
1.1351 |
1.0949 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-24 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0949 |
1.1349 |
1.0946 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-23 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0946 |
1.1346 |
1.0950 |
1.1350 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0950 |
1.1350 |
1.0949 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-21 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0949 |
1.1349 |
1.0932 |
1.1332 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-18 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0932 |
1.1332 |
1.0932 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0932 |
1.1332 |
1.0930 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0930 |
1.1330 |
1.0931 |
1.1331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0931 |
1.1331 |
1.0929 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0929 |
1.1329 |
1.0924 |
1.1324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0924 |
1.1324 |
1.0921 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-10 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0921 |
1.1321 |
1.0918 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-09 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0918 |
1.1318 |
1.1020 |
1.1420 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2024-10-08 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1020 |
1.1420 |
1.1008 |
1.1408 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-30 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1008 |
1.1408 |
1.1008 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-27 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1008 |
1.1408 |
1.1012 |
1.1412 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-26 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1012 |
1.1412 |
1.1011 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1011 |
1.1411 |
1.1005 |
1.1405 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-24 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1005 |
1.1405 |
1.1003 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-23 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1003 |
1.1403 |
1.1003 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1003 |
1.1403 |
1.1004 |
1.1404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1004 |
1.1404 |
1.1004 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1004 |
1.1404 |
1.1002 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1002 |
1.1402 |
1.1002 |
1.1402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1002 |
1.1402 |
1.1001 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.1001 |
1.1401 |
1.0998 |
1.1398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0998 |
1.1398 |
1.0999 |
1.1399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0999 |
1.1399 |
1.0998 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0998 |
1.1398 |
1.0996 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0996 |
1.1396 |
1.0992 |
1.1392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0992 |
1.1392 |
1.0991 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0991 |
1.1391 |
1.0991 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0991 |
1.1391 |
1.0988 |
1.1388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-30 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0988 |
1.1388 |
1.0988 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0988 |
1.1388 |
1.0986 |
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0.02% |
| 2024-08-28 |
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前海開源1-3年國開債A |
1.0986 |
1.1386 |
1.0986 |
1.1386 |
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0.00% |
| 2024-08-27 |
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前海開源1-3年國開債A |
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1.1386 |
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1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-26 |
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前海開源1-3年國開債A |
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1.0987 |
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0.00% |
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0.02% |
| 2024-08-22 |
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前海開源1-3年國開債A |
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| 2024-08-21 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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1.0984 |
1.1384 |
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0.00% |
| 2024-08-20 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0984 |
1.1384 |
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1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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1.0984 |
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| 2024-08-16 |
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前海開源1-3年國開債A |
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0.04% |
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1.0980 |
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0.00% |
| 2024-08-14 |
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0.02% |
| 2024-08-13 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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0.0002 |
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| 2024-08-12 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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-0.03% |
| 2024-08-09 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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1.1381 |
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-0.02% |
| 2024-08-08 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0981 |
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-0.03% |
| 2024-08-07 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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1.0984 |
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0.00% |
| 2024-08-06 |
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| 2024-08-05 |
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前海開源1-3年國開債A |
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| 2024-08-02 |
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前海開源1-3年國開債A |
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| 2024-07-31 |
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前海開源1-3年國開債A |
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| 2024-07-30 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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1.1380 |
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1.1378 |
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| 2024-07-29 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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| 2024-07-26 |
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1.0977 |
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| 2024-07-25 |
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前海開源1-3年國開債A |
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| 2024-07-24 |
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前海開源1-3年國開債A |
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前海開源1-3年國開債A |
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| 2024-07-22 |
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| 2024-07-18 |
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| 2024-07-17 |
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1.0969 |
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0.00% |
| 2024-07-16 |
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前海開源1-3年國開債A |
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1.0969 |
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0.00% |
| 2024-07-15 |
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前海開源1-3年國開債A |
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-0.01% |
| 2024-07-12 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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1.1370 |
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0.03% |
| 2024-07-11 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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| 2024-07-10 |
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| 2024-07-09 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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前海開源1-3年國開債A |
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| 2024-07-05 |
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1.0968 |
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007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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前海開源1-3年國開債A |
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| 2024-06-26 |
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前海開源1-3年國開債A |
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前海開源1-3年國開債A |
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| 2024-06-24 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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0.03% |
| 2024-06-21 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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-0.01% |
| 2024-06-20 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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| 2024-06-19 |
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前海開源1-3年國開債A |
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| 2024-06-18 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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| 2024-06-17 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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0.01% |
| 2024-06-14 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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1.1347 |
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0.01% |
| 2024-06-13 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0947 |
1.1347 |
1.0947 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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1.0948 |
1.1348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0948 |
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1.0947 |
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| 2024-06-07 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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| 2024-06-06 |
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前海開源1-3年國開債A |
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0.02% |
| 2024-06-04 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0944 |
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前海開源1-3年國開債A |
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| 2024-05-31 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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0.00% |
| 2024-05-30 |
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1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-29 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0939 |
1.1339 |
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1.1338 |
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0.01% |
| 2024-05-28 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0938 |
1.1338 |
1.0937 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
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1.1337 |
1.0937 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
007765 |
前海開源1-3年國開債A |
1.0937 |
1.1337 |
1.0937 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
