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前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A基金凈值查詢(007765)

今天最新凈值 1.1063 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1463
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0636億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：王旭巍 李炳智
近一周前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A(007765)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1064 1.1464 1.1063 1.1463 0.0001 0.01%
2025-05-22 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1063 1.1463 1.1063 1.1463 0.0000 0.00%
2025-05-21 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1063 1.1463 1.1064 1.1464 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1064 1.1464 1.1064 1.1464 0.0000 0.00%
2025-05-19 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1064 1.1464 1.1060 1.1460 0.0004 0.04%