中銀康享3個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢(007712)
今天最新凈值
1.1569
0.0002 0.0200%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.2901
- 成立日期：2019-08-26
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：6.8294億
- 最近資產(chǎn)：9.89億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：方抗 范銳
今年以來中銀康享3個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢
今年以來,中銀康享3個(gè)月定期開放債券(007712)基金累計(jì)收益率1.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
1.1569 |
1.2901 |
1.1567 |
1.2899 |
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| 2025-05-15 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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1.2899 |
1.1575 |
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| 2025-05-14 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-09 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-04-30 |
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中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-18 |
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中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-04-11 |
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中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-03-28 |
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中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-03-21 |
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中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-03-14 |
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中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-03-07 |
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中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-02-21 |
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中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-02-14 |
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中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-02-13 |
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中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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1.2889 |
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| 2025-02-12 |
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中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-02-07 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-01-27 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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1.1524 |
1.2856 |
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| 2025-01-17 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-01-10 |
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中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-01-03 |
007712 |
中銀康享3個(gè)月定期開放債券 |
1.1467 |
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1.1459 |
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