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中銀康享3個月定期開放債券基金凈值查詢(007712)

今天最新凈值 1.1569 0.0002 0.0200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2901
  • 成立日期：2019-08-26
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8294億
  • 最近資產(chǎn)：7.61億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：方抗 范銳
近一月中銀康享3個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀康享3個月定期開放債券(007712)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 007712 中銀康享3個月定期開放債券 1.1569 1.2901 1.1567 1.2899 0.0002 0.02%
2025-05-15 007712 中銀康享3個月定期開放債券 1.1567 1.2899 1.1575 1.2907 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 007712 中銀康享3個月定期開放債券 1.1575 1.2907 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 007712 中銀康享3個月定期開放債券 1.1570 1.2902 1.1532 1.2864 0.0038 0.33%
2025-04-30 007712 中銀康享3個月定期開放債券 1.1532 1.2864 1.1525 1.2857 0.0007 0.06%
2025-04-25 007712 中銀康享3個月定期開放債券 1.1525 1.2857 1.1517 1.2849 0.0008 0.07%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%