搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方定元中短債債券A(南方定元中短債A)基金凈值查詢(007655)

今天最新凈值 1.1317 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1767
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3496億
  • 最近資產(chǎn)：5.93億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 李慧鵬 王景明
今年以來南方定元中短債債券A|南方定元中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方定元中短債債券A(007655)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007655 南方定元中短債債券A 1.1318 1.1768 1.1317 1.1767 0.0001 0.01%
2025-05-22 007655 南方定元中短債債券A 1.1317 1.1767 1.1317 1.1767 0.0000 0.00%
2025-05-21 007655 南方定元中短債債券A 1.1317 1.1767 1.1316 1.1766 0.0001 0.01%
2025-05-20 007655 南方定元中短債債券A 1.1316 1.1766 1.1313 1.1763 0.0003 0.03%
2025-05-19 007655 南方定元中短債債券A 1.1313 1.1763 1.1309 1.1759 0.0004 0.04%
2025-05-16 007655 南方定元中短債債券A 1.1309 1.1759 1.1311 1.1761 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007655 南方定元中短債債券A 1.1311 1.1761 1.1310 1.1760 0.0001 0.01%
2025-05-14 007655 南方定元中短債債券A 1.1310 1.1760 1.1308 1.1758 0.0002 0.02%
2025-05-13 007655 南方定元中短債債券A 1.1308 1.1758 1.1300 1.1750 0.0008 0.07%
2025-05-12 007655 南方定元中短債債券A 1.1300 1.1750 1.1308 1.1758 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 007655 南方定元中短債債券A 1.1308 1.1758 1.1304 1.1754 0.0004 0.04%
2025-05-08 007655 南方定元中短債債券A 1.1304 1.1754 1.1296 1.1746 0.0008 0.07%
2025-05-07 007655 南方定元中短債債券A 1.1296 1.1746 1.1295 1.1745 0.0001 0.01%
2025-05-06 007655 南方定元中短債債券A 1.1295 1.1745 1.1293 1.1743 0.0002 0.02%
2025-04-30 007655 南方定元中短債債券A 1.1293 1.1743 1.1291 1.1741 0.0002 0.02%
2025-04-29 007655 南方定元中短債債券A 1.1291 1.1741 1.1285 1.1735 0.0006 0.05%
2025-04-28 007655 南方定元中短債債券A 1.1285 1.1735 1.1281 1.1731 0.0004 0.04%
2025-04-25 007655 南方定元中短債債券A 1.1281 1.1731 1.1281 1.1731 0.0000 0.00%
2025-04-24 007655 南方定元中短債債券A 1.1281 1.1731 1.1282 1.1732 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007655 南方定元中短債債券A 1.1282 1.1732 1.1285 1.1735 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007655 南方定元中短債債券A 1.1285 1.1735 1.1283 1.1733 0.0002 0.02%
2025-04-21 007655 南方定元中短債債券A 1.1283 1.1733 1.1284 1.1734 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007655 南方定元中短債債券A 1.1284 1.1734 1.1282 1.1732 0.0002 0.02%
2025-04-17 007655 南方定元中短債債券A 1.1282 1.1732 1.1284 1.1734 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007655 南方定元中短債債券A 1.1284 1.1734 1.1281 1.1731 0.0003 0.03%
2025-04-15 007655 南方定元中短債債券A 1.1281 1.1731 1.1283 1.1733 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 007655 南方定元中短債債券A 1.1283 1.1733 1.1284 1.1734 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007655 南方定元中短債債券A 1.1284 1.1734 1.1286 1.1736 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 007655 南方定元中短債債券A 1.1286 1.1736 1.1283 1.1733 0.0003 0.03%
2025-04-09 007655 南方定元中短債債券A 1.1283 1.1733 1.1281 1.1731 0.0002 0.02%
2025-04-08 007655 南方定元中短債債券A 1.1281 1.1731 1.1284 1.1734 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 007655 南方定元中短債債券A 1.1284 1.1734 1.1261 1.1711 0.0023 0.20%
2025-04-03 007655 南方定元中短債債券A 1.1261 1.1711 1.1245 1.1695 0.0016 0.14%
2025-04-02 007655 南方定元中短債債券A 1.1245 1.1695 1.1241 1.1691 0.0004 0.04%
2025-04-01 007655 南方定元中短債債券A 1.1241 1.1691 1.1240 1.1690 0.0001 0.01%
2025-03-31 007655 南方定元中短債債券A 1.1240 1.1690 1.1237 1.1687 0.0003 0.03%
2025-03-28 007655 南方定元中短債債券A 1.1237 1.1687 1.1237 1.1687 0.0000 0.00%
2025-03-27 007655 南方定元中短債債券A 1.1237 1.1687 1.1237 1.1687 0.0000 0.00%
2025-03-26 007655 南方定元中短債債券A 1.1237 1.1687 1.1235 1.1685 0.0002 0.02%
2025-03-25 007655 南方定元中短債債券A 1.1235 1.1685 1.1231 1.1681 0.0004 0.04%
2025-03-24 007655 南方定元中短債債券A 1.1231 1.1681 1.1224 1.1674 0.0007 0.06%
2025-03-21 007655 南方定元中短債債券A 1.1224 1.1674 1.1224 1.1674 0.0000 0.00%
2025-03-20 007655 南方定元中短債債券A 1.1224 1.1674 1.1220 1.1670 0.0004 0.04%
2025-03-19 007655 南方定元中短債債券A 1.1220 1.1670 1.1219 1.1669 0.0001 0.01%
2025-03-18 007655 南方定元中短債債券A 1.1219 1.1669 1.1216 1.1666 0.0003 0.03%
2025-03-17 007655 南方定元中短債債券A 1.1216 1.1666 1.1215 1.1665 0.0001 0.01%
2025-03-14 007655 南方定元中短債債券A 1.1215 1.1665 1.1212 1.1662 0.0003 0.03%
2025-03-13 007655 南方定元中短債債券A 1.1212 1.1662 1.1209 1.1659 0.0003 0.03%
2025-03-12 007655 南方定元中短債債券A 1.1209 1.1659 1.1208 1.1658 0.0001 0.01%
2025-03-11 007655 南方定元中短債債券A 1.1208 1.1658 1.1210 1.1660 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 007655 南方定元中短債債券A 1.1210 1.1660 1.1210 1.1660 0.0000 0.00%
2025-03-07 007655 南方定元中短債債券A 1.1210 1.1660 1.1214 1.1664 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 007655 南方定元中短債債券A 1.1214 1.1664 1.1211 1.1661 0.0003 0.03%
2025-03-05 007655 南方定元中短債債券A 1.1211 1.1661 1.1209 1.1659 0.0002 0.02%
2025-03-04 007655 南方定元中短債債券A 1.1209 1.1659 1.1207 1.1657 0.0002 0.02%
2025-03-03 007655 南方定元中短債債券A 1.1207 1.1657 1.1204 1.1654 0.0003 0.03%
2025-02-28 007655 南方定元中短債債券A 1.1204 1.1654 1.1205 1.1655 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 007655 南方定元中短債債券A 1.1205 1.1655 1.1207 1.1657 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 007655 南方定元中短債債券A 1.1207 1.1657 1.1206 1.1656 0.0001 0.01%
2025-02-25 007655 南方定元中短債債券A 1.1206 1.1656 1.1210 1.1660 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 007655 南方定元中短債債券A 1.1210 1.1660 1.1216 1.1666 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 007655 南方定元中短債債券A 1.1216 1.1666 1.1221 1.1671 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 007655 南方定元中短債債券A 1.1221 1.1671 1.1226 1.1676 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 007655 南方定元中短債債券A 1.1226 1.1676 1.1224 1.1674 0.0002 0.02%
2025-02-18 007655 南方定元中短債債券A 1.1224 1.1674 1.1231 1.1681 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 007655 南方定元中短債債券A 1.1231 1.1681 1.1235 1.1685 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 007655 南方定元中短債債券A 1.1235 1.1685 1.1241 1.1691 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 007655 南方定元中短債債券A 1.1241 1.1691 1.1239 1.1689 0.0002 0.02%
2025-02-12 007655 南方定元中短債債券A 1.1239 1.1689 1.1240 1.1690 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 007655 南方定元中短債債券A 1.1240 1.1690 1.1239 1.1689 0.0001 0.01%
2025-02-10 007655 南方定元中短債債券A 1.1239 1.1689 1.1243 1.1693 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 007655 南方定元中短債債券A 1.1243 1.1693 1.1240 1.1690 0.0003 0.03%
2025-02-06 007655 南方定元中短債債券A 1.1240 1.1690 1.1236 1.1686 0.0004 0.04%
2025-02-05 007655 南方定元中短債債券A 1.1236 1.1686 1.1232 1.1682 0.0004 0.04%
2025-01-27 007655 南方定元中短債債券A 1.1232 1.1682 1.1224 1.1674 0.0008 0.07%
2025-01-22 007655 南方定元中短債債券A 1.1227 1.1677 1.1229 1.1679 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 007655 南方定元中短債債券A 1.1242 1.1692 1.1239 1.1689 0.0003 0.03%
2025-01-13 007655 南方定元中短債債券A 1.1239 1.1689 1.1241 1.1691 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 007655 南方定元中短債債券A 1.1241 1.1691 1.1243 1.1693 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 007655 南方定元中短債債券A 1.1243 1.1693 1.1248 1.1698 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 007655 南方定元中短債債券A 1.1248 1.1698 1.1248 1.1698 0.0000 0.00%
2025-01-07 007655 南方定元中短債債券A 1.1248 1.1698 1.1251 1.1701 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 007655 南方定元中短債債券A 1.1251 1.1701 1.1249 1.1699 0.0002 0.02%
2025-01-03 007655 南方定元中短債債券A 1.1249 1.1699 1.1244 1.1694 0.0005 0.04%
2025-01-02 007655 南方定元中短債債券A 1.1244 1.1694 1.1236 1.1686 0.0008 0.07%