搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方定元中短債債券A(南方定元中短債A) - 基金主頁(代碼:007655)

今天最新凈值 1.1317 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1767
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3496億
  • 最近資產(chǎn)：5.93億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 李慧鵬 王景明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.65% 0.01% 0.22% 0.66% 2.64% 5.66% 8.24% 17.94%
同類排名 277/928 651/933 191/933 81/927 168/865 306/749 258/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
南方定元中短債債券A(007655)基金檔案
基金代碼 007655 基金簡稱 南方定元中短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-17~2019-10-31 成立日期 2019-11-05 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 劉建巖 李慧鵬 王景明 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 5.93億 最近份額 5.3496億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率