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嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007606)

今天最新凈值 1.3467 0.0055 0.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3533 0.0000 0.0010%
  • 累計(jì)凈值：1.5276
  • 成立日期：2019-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4492億
  • 最近資產(chǎn)：14.12億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 王紫菡
近半年嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C(007606)基金累計(jì)收益率3.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3533 1.5342 1.3467 1.5276 0.0066 0.49%
2025-05-20 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3467 1.5276 1.3412 1.5221 0.0055 0.41%
2025-05-19 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3412 1.5221 1.3702 1.5210 0.0011 0.08%
2025-05-16 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3702 1.5210 1.3795 1.5303 -0.0093 -0.67%
2025-05-15 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3795 1.5303 1.3798 1.5306 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3798 1.5306 1.3716 1.5224 0.0082 0.60%
2025-05-13 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3716 1.5224 1.3614 1.5122 0.0102 0.75%
2025-05-12 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3614 1.5122 1.3607 1.5115 0.0007 0.05%
2025-05-09 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3607 1.5115 1.3521 1.5029 0.0086 0.64%
2025-05-08 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3521 1.5029 1.3497 1.5005 0.0024 0.18%
2025-05-07 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3497 1.5005 1.3370 1.4878 0.0127 0.95%
2025-05-06 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3370 1.4878 1.3372 1.4880 -0.0002 -0.01%
2025-04-30 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3372 1.4880 1.3487 1.4995 -0.0115 -0.85%
2025-04-29 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3487 1.4995 1.3516 1.5024 -0.0029 -0.21%
2025-04-28 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3516 1.5024 1.3429 1.4937 0.0087 0.65%
2025-04-25 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3429 1.4937 1.3463 1.4971 -0.0034 -0.25%
2025-04-24 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3463 1.4971 1.3374 1.4882 0.0089 0.67%
2025-04-23 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3374 1.4882 1.3444 1.4952 -0.0070 -0.52%
2025-04-22 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3444 1.4952 1.3395 1.4903 0.0049 0.37%
2025-04-21 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3395 1.4903 1.3477 1.4985 -0.0082 -0.61%
2025-04-18 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3477 1.4985 1.3460 1.4968 0.0017 0.13%
2025-04-17 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3460 1.4968 1.3508 1.5016 -0.0048 -0.36%
2025-04-16 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3508 1.5016 1.3374 1.4882 0.0134 1.00%
2025-04-15 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3374 1.4882 1.3255 1.4763 0.0119 0.90%
2025-04-14 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3255 1.4763 1.3244 1.4752 0.0011 0.08%
2025-04-11 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3244 1.4752 1.3285 1.4793 -0.0041 -0.31%
2025-04-10 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3285 1.4793 1.3293 1.4801 -0.0008 -0.06%
2025-04-09 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3293 1.4801 1.3237 1.4745 0.0056 0.42%
2025-04-08 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3237 1.4745 1.2914 1.4422 0.0323 2.50%
2025-04-07 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.2914 1.4422 1.3482 1.4990 -0.0568 -4.21%
2025-04-03 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3482 1.4990 1.3435 1.4943 0.0047 0.35%
2025-04-02 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3435 1.4943 1.3420 1.4928 0.0015 0.11%
2025-04-01 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3420 1.4928 1.3414 1.4922 0.0006 0.04%
2025-03-31 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3414 1.4922 1.3387 1.4895 0.0027 0.20%
2025-03-28 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3387 1.4895 1.3401 1.4909 -0.0014 -0.10%
2025-03-27 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3401 1.4909 1.3342 1.4850 0.0059 0.44%
2025-03-26 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3342 1.4850 1.3380 1.4888 -0.0038 -0.28%
2025-03-25 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3380 1.4888 1.3314 1.4822 0.0066 0.50%
2025-03-24 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3314 1.4822 1.3251 1.4759 0.0063 0.48%
2025-03-21 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3251 1.4759 1.3280 1.4788 -0.0029 -0.22%
2025-03-20 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3280 1.4788 1.3358 1.4866 -0.0078 -0.58%
2025-03-19 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3358 1.4866 1.3336 1.4844 0.0022 0.16%
2025-03-18 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3336 1.4844 1.3354 1.4862 -0.0018 -0.13%
2025-03-17 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3354 1.4862 1.3347 1.4855 0.0007 0.05%
2025-03-14 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3347 1.4855 1.3214 1.4722 0.0133 1.01%
2025-03-13 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3214 1.4722 1.3173 1.4681 0.0041 0.31%
2025-03-12 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3173 1.4681 1.3245 1.4753 -0.0072 -0.54%
2025-03-11 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3245 1.4753 1.3203 1.4711 0.0042 0.32%
2025-03-10 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3203 1.4711 1.3267 1.4775 -0.0064 -0.48%
2025-03-07 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3267 1.4775 1.3284 1.4792 -0.0017 -0.13%
2025-03-06 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3284 1.4792 1.3283 1.4791 0.0001 0.01%
2025-03-05 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3283 1.4791 1.3177 1.4685 0.0106 0.80%
2025-03-04 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3177 1.4685 1.3181 1.4689 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3181 1.4689 1.3181 1.4689 0.0000 0.00%
2025-02-28 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3181 1.4689 1.3280 1.4788 -0.0099 -0.75%
2025-02-27 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3280 1.4788 1.3180 1.4688 0.0100 0.76%
2025-02-26 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3180 1.4688 1.3097 1.4605 0.0083 0.63%
2025-02-25 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3097 1.4605 1.3225 1.4733 -0.0128 -0.97%
2025-02-24 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3225 1.4733 1.3289 1.4797 -0.0064 -0.48%
2025-02-21 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3289 1.4797 1.3310 1.4818 -0.0021 -0.16%
2025-02-20 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3310 1.4818 1.3359 1.4867 -0.0049 -0.37%
2025-02-19 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3359 1.4867 1.3402 1.4910 -0.0043 -0.32%
2025-02-18 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3402 1.4910 1.3794 1.4917 -0.0007 -0.05%
2025-02-17 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3794 1.4917 1.3789 1.4912 0.0005 0.04%
2025-02-14 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3789 1.4912 1.3710 1.4833 0.0079 0.58%
2025-02-13 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3710 1.4833 1.3709 1.4832 0.0001 0.01%
2025-02-12 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3709 1.4832 1.3696 1.4819 0.0013 0.09%
2025-02-11 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3696 1.4819 1.3661 1.4784 0.0035 0.26%
2025-02-10 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3661 1.4784 1.3649 1.4772 0.0012 0.09%
2025-02-07 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3649 1.4772 1.3570 1.4693 0.0079 0.58%
2025-02-06 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3570 1.4693 1.3553 1.4676 0.0017 0.13%
2025-02-05 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3553 1.4676 1.3797 1.4920 -0.0244 -1.77%
2025-01-27 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3797 1.4920 1.3596 1.4719 0.0201 1.48%
2025-01-22 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3382 1.4505 1.3482 1.4605 -0.0100 -0.74%
2025-01-14 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3566 1.4689 1.3409 1.4532 0.0157 1.17%
2025-01-13 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3409 1.4532 1.3577 1.4700 -0.0168 -1.24%
2025-01-10 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3577 1.4700 1.3710 1.4833 -0.0133 -0.97%
2025-01-09 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3710 1.4833 1.3864 1.4987 -0.0154 -1.11%
2025-01-08 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3864 1.4987 1.3775 1.4898 0.0089 0.65%
2025-01-07 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3775 1.4898 1.3779 1.4902 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3779 1.4902 1.3779 1.4902 0.0000 0.00%
2025-01-03 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3779 1.4902 1.3891 1.5014 -0.0112 -0.81%
2025-01-02 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3891 1.5014 1.4178 1.5301 -0.0287 -2.02%
2024-12-31 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.4178 1.5301 1.4243 1.5366 -0.0065 -0.46%
2024-12-26 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.4102 1.5225 1.4210 1.5333 -0.0108 -0.76%
2024-12-25 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.4210 1.5333 1.4078 1.5201 0.0132 0.94%
2024-12-24 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.4078 1.5201 1.3945 1.5068 0.0133 0.95%
2024-12-23 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3945 1.5068 1.3791 1.4914 0.0154 1.12%
2024-12-20 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3791 1.4914 1.3885 1.5008 -0.0094 -0.68%
2024-12-19 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3885 1.5008 1.3951 1.5074 -0.0066 -0.47%
2024-12-18 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3951 1.5074 1.3843 1.4966 0.0108 0.78%
2024-12-17 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3843 1.4966 1.3849 1.4972 -0.0006 -0.04%
2024-12-16 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3849 1.4972 1.3773 1.4896 0.0076 0.55%
2024-12-13 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3773 1.4896 1.3941 1.5064 -0.0168 -1.21%
2024-12-12 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3941 1.5064 1.3838 1.4961 0.0103 0.74%
2024-12-11 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3838 1.4961 1.3831 1.4954 0.0007 0.05%
2024-12-10 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3831 1.4954 1.3780 1.4903 0.0051 0.37%
2024-12-09 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3780 1.4903 1.3753 1.4876 0.0027 0.20%
2024-12-06 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3753 1.4876 1.3652 1.4775 0.0101 0.74%
2024-12-05 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3652 1.4775 1.3713 1.4836 -0.0061 -0.44%
2024-12-04 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3713 1.4836 1.3689 1.4812 0.0024 0.18%
2024-12-03 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3689 1.4812 1.3551 1.4674 0.0138 1.02%
2024-12-02 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3551 1.4674 1.3508 1.4631 0.0043 0.32%
2024-11-29 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3508 1.4631 1.3481 1.4604 0.0027 0.20%
2024-11-28 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3481 1.4604 1.3553 1.4676 -0.0072 -0.53%
2024-11-27 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3553 1.4676 1.3406 1.4529 0.0147 1.10%
2024-11-26 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3406 1.4529 1.3410 1.4533 -0.0004 -0.03%
2024-11-25 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3410 1.4533 1.3391 1.4514 0.0019 0.14%
2024-11-22 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3391 1.4514 1.3692 1.4815 -0.0301 -2.20%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
消費(fèi)基金 1.2311 0.13%
華寶消費(fèi)龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強(qiáng)A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強(qiáng)C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%