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中銀寧享債券基金凈值查詢(007566)

今天最新凈值 1.0536 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1157
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9735億
  • 最近資產(chǎn)：39.52億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：范靜 方抗
近一月中銀寧享債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀寧享債券(007566)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007566 中銀寧享債券 1.0536 1.1157 1.0536 1.1157 0.0000 0.00%
2025-05-20 007566 中銀寧享債券 1.0536 1.1157 1.0536 1.1157 0.0000 0.00%
2025-05-19 007566 中銀寧享債券 1.0536 1.1157 1.0532 1.1153 0.0004 0.04%
2025-05-16 007566 中銀寧享債券 1.0532 1.1153 1.0535 1.1156 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007566 中銀寧享債券 1.0535 1.1156 1.0536 1.1157 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 007566 中銀寧享債券 1.0536 1.1157 1.0536 1.1157 0.0000 0.00%
2025-05-13 007566 中銀寧享債券 1.0536 1.1157 1.0529 1.1150 0.0007 0.07%
2025-05-12 007566 中銀寧享債券 1.0529 1.1150 1.0539 1.1160 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 007566 中銀寧享債券 1.0539 1.1160 1.0534 1.1155 0.0005 0.05%
2025-05-08 007566 中銀寧享債券 1.0534 1.1155 1.0527 1.1148 0.0007 0.07%
2025-05-07 007566 中銀寧享債券 1.0527 1.1148 1.0528 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007566 中銀寧享債券 1.0528 1.1149 1.0525 1.1146 0.0003 0.03%
2025-04-30 007566 中銀寧享債券 1.0525 1.1146 1.0523 1.1144 0.0002 0.02%
2025-04-29 007566 中銀寧享債券 1.0523 1.1144 1.0516 1.1137 0.0007 0.07%
2025-04-28 007566 中銀寧享債券 1.0516 1.1137 1.0512 1.1133 0.0004 0.04%
2025-04-25 007566 中銀寧享債券 1.0512 1.1133 1.0512 1.1133 0.0000 0.00%
2025-04-24 007566 中銀寧享債券 1.0512 1.1133 1.0512 1.1133 0.0000 0.00%
2025-04-23 007566 中銀寧享債券 1.0512 1.1133 1.0514 1.1135 -0.0002 -0.02%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%