搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀寧享債券(007566)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0536 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1157
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9735億
  • 最近資產(chǎn)：10.54億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：范靜 方抗
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 每份派現(xiàn)金0.0201元
基金動態(tài)
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%