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東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C基金凈值查詢(018363)

今天最新凈值 0.8918 0.0013 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8953 -0.0084 -0.9290%
  • 累計(jì)凈值：0.8918
  • 成立日期：2023-05-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1366億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：孫振波
近一季東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C(018363)基金累計(jì)收益率-11.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9037 0.9037 0.8918 0.8918 0.0119 1.33%
2025-05-20 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8918 0.8918 0.8905 0.8905 0.0013 0.15%
2025-05-19 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8905 0.8905 0.8976 0.8976 -0.0071 -0.79%
2025-05-16 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8976 0.8976 0.9044 0.9044 -0.0068 -0.75%
2025-05-15 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9044 0.9044 0.9285 0.9285 -0.0241 -2.60%
2025-05-14 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9285 0.9285 0.9190 0.9190 0.0095 1.03%
2025-05-13 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9190 0.9190 0.9300 0.9300 -0.0110 -1.18%
2025-05-12 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9300 0.9300 0.9056 0.9056 0.0244 2.69%
2025-05-09 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9056 0.9056 0.9242 0.9242 -0.0186 -2.01%
2025-05-08 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9242 0.9242 0.9262 0.9262 -0.0020 -0.22%
2025-05-07 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9262 0.9262 0.9425 0.9425 -0.0163 -1.73%
2025-05-06 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9425 0.9425 0.9199 0.9199 0.0226 2.46%
2025-04-30 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9199 0.9199 0.8887 0.8887 0.0312 3.51%
2025-04-29 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8887 0.8887 0.8805 0.8805 0.0082 0.93%
2025-04-28 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8805 0.8805 0.8713 0.8713 0.0092 1.06%
2025-04-25 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8713 0.8713 0.8637 0.8637 0.0076 0.88%
2025-04-24 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8637 0.8637 0.8788 0.8788 -0.0151 -1.72%
2025-04-23 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8788 0.8788 0.8642 0.8642 0.0146 1.69%
2025-04-22 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8642 0.8642 0.8754 0.8754 -0.0112 -1.28%
2025-04-21 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8754 0.8754 0.8493 0.8493 0.0261 3.07%
2025-04-18 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8493 0.8493 0.8585 0.8585 -0.0092 -1.07%
2025-04-17 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8585 0.8585 0.8438 0.8438 0.0147 1.74%
2025-04-16 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8438 0.8438 0.8644 0.8644 -0.0206 -2.38%
2025-04-15 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8644 0.8644 0.8619 0.8619 0.0025 0.29%
2025-04-14 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8619 0.8619 0.8394 0.8394 0.0225 2.68%
2025-04-11 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8394 0.8394 0.8334 0.8334 0.0060 0.72%
2025-04-10 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8334 0.8334 0.8185 0.8185 0.0149 1.82%
2025-04-09 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8185 0.8185 0.8002 0.8002 0.0183 2.29%
2025-04-08 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8002 0.8002 0.7831 0.7831 0.0171 2.18%
2025-04-07 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.7831 0.7831 0.9300 0.9300 -0.1469 -15.80%
2025-04-03 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9300 0.9300 0.9479 0.9479 -0.0179 -1.89%
2025-04-02 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9479 0.9479 0.9417 0.9417 0.0062 0.66%
2025-04-01 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9417 0.9417 0.9511 0.9511 -0.0094 -0.99%
2025-03-31 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9511 0.9511 0.9400 0.9400 0.0111 1.18%
2025-03-28 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9400 0.9400 0.9477 0.9477 -0.0077 -0.81%
2025-03-27 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9477 0.9477 0.9526 0.9526 -0.0049 -0.51%
2025-03-26 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9526 0.9526 0.9387 0.9387 0.0139 1.48%
2025-03-25 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9387 0.9387 0.9596 0.9596 -0.0209 -2.18%
2025-03-24 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9596 0.9596 0.9635 0.9635 -0.0039 -0.40%
2025-03-21 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9635 0.9635 0.9940 0.9940 -0.0305 -3.07%
2025-03-20 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9940 0.9940 1.0225 1.0225 -0.0285 -2.79%
2025-03-19 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 1.0225 1.0225 1.0350 1.0350 -0.0125 -1.21%
2025-03-18 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 1.0350 1.0350 1.0238 1.0238 0.0112 1.09%
2025-03-17 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 1.0238 1.0238 1.0315 1.0315 -0.0077 -0.75%
2025-03-14 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 1.0315 1.0315 1.0180 1.0180 0.0135 1.33%
2025-03-13 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 1.0180 1.0180 1.0311 1.0311 -0.0131 -1.27%
2025-03-12 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 1.0311 1.0311 1.0375 1.0375 -0.0064 -0.62%
2025-03-11 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 1.0375 1.0375 1.0322 1.0322 0.0053 0.51%
2025-03-10 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 1.0322 1.0322 1.0575 1.0575 -0.0253 -2.39%
2025-03-07 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 1.0575 1.0575 1.0610 1.0610 -0.0035 -0.33%
2025-03-06 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 1.0610 1.0610 0.9692 0.9692 0.0918 9.47%
2025-03-05 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9692 0.9692 0.9498 0.9498 0.0194 2.04%
2025-03-04 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9498 0.9498 0.9411 0.9411 0.0087 0.92%
2025-03-03 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9411 0.9411 0.9224 0.9224 0.0187 2.03%
2025-02-28 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9224 0.9224 0.9728 0.9728 -0.0504 -5.18%
2025-02-27 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9728 0.9728 1.0091 1.0091 -0.0363 -3.60%
2025-02-26 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 1.0091 1.0091 0.9975 0.9975 0.0116 1.16%
2025-02-25 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9975 0.9975 1.0207 1.0207 -0.0232 -2.27%
2025-02-24 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 1.0207 1.0207 1.0469 1.0469 -0.0262 -2.50%