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東方阿爾法優(yōu)選混合C基金凈值查詢(007519)

今天最新凈值 0.8822 -0.0092 -1.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8743 -0.0079 -0.8985%
  • 累計凈值：0.8822
  • 成立日期：2019-09-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2127億
  • 最近資產(chǎn)：4.00億元
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：劉明 周謐 喬春
近一月東方阿爾法優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方阿爾法優(yōu)選混合C(007519)基金累計收益率9.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8727 0.8727 0.8822 0.8822 -0.0095 -1.08%
2025-05-21 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8822 0.8822 0.8914 0.8914 -0.0092 -1.03%
2025-05-20 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8914 0.8914 0.8996 0.8996 -0.0082 -0.91%
2025-05-19 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8996 0.8996 0.9202 0.9202 -0.0206 -2.24%
2025-05-16 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9202 0.9202 0.9015 0.9015 0.0187 2.07%
2025-05-15 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9015 0.9015 0.9177 0.9177 -0.0162 -1.77%
2025-05-14 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9177 0.9177 0.9281 0.9281 -0.0104 -1.12%
2025-05-13 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9281 0.9281 0.9350 0.9350 -0.0069 -0.74%
2025-05-12 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9350 0.9350 0.9072 0.9072 0.0278 3.06%
2025-05-09 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9072 0.9072 0.9284 0.9284 -0.0212 -2.28%
2025-05-08 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9284 0.9284 0.9313 0.9313 -0.0029 -0.31%
2025-05-07 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9313 0.9313 0.9359 0.9359 -0.0046 -0.49%
2025-05-06 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9359 0.9359 0.9066 0.9066 0.0293 3.23%
2025-04-30 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9066 0.9066 0.8732 0.8732 0.0334 3.83%
2025-04-29 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8732 0.8732 0.8429 0.8429 0.0303 3.59%
2025-04-28 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8429 0.8429 0.8599 0.8599 -0.0170 -1.98%
2025-04-25 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8599 0.8599 0.8535 0.8535 0.0064 0.75%
2025-04-24 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8535 0.8535 0.8554 0.8554 -0.0019 -0.22%
2025-04-23 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8554 0.8554 0.7958 0.7958 0.0596 7.49%