南方泰元債券A(南方泰元A)基金凈值查詢(007510)
今天最新凈值
1.0700
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2100
- 成立日期：2019-07-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：71.9052億
- 最近資產(chǎn)：75.22億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：杜才超
近一月,南方泰元債券A(007510)基金累計收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007510 |
南方泰元債券A |
1.0703 |
1.2103 |
1.0700 |
1.2100 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
007510 |
南方泰元債券A |
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1.2100 |
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1.2101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
007510 |
南方泰元債券A |
1.0701 |
1.2101 |
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1.2096 |
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0.05% |
| 2025-05-19 |
007510 |
南方泰元債券A |
1.0696 |
1.2096 |
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| 2025-05-16 |
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南方泰元債券A |
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| 2025-05-15 |
007510 |
南方泰元債券A |
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1.0694 |
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| 2025-05-14 |
007510 |
南方泰元債券A |
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| 2025-05-13 |
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南方泰元債券A |
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| 2025-05-12 |
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南方泰元債券A |
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1.2087 |
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1.2107 |
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| 2025-05-09 |
007510 |
南方泰元債券A |
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1.2107 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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南方泰元債券A |
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| 2025-05-07 |
007510 |
南方泰元債券A |
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南方泰元債券A |
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0.05% |
| 2025-04-30 |
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南方泰元債券A |
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| 2025-04-29 |
007510 |
南方泰元債券A |
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| 2025-04-28 |
007510 |
南方泰元債券A |
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| 2025-04-25 |
007510 |
南方泰元債券A |
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1.2083 |
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| 2025-04-24 |
007510 |
南方泰元債券A |
1.0685 |
1.2085 |
1.0687 |
1.2087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
007510 |
南方泰元債券A |
1.0687 |
1.2087 |
1.0690 |
1.2090 |
-0.0003 |
-0.03% |
