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南方泰元債券A(南方泰元A)基金凈值查詢(007510)

今天最新凈值 1.0703 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2103
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：71.9052億
  • 最近資產(chǎn)：75.22億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近一周南方泰元債券A|南方泰元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方泰元債券A(007510)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007510 南方泰元債券A 1.0704 1.2104 1.0703 1.2103 0.0001 0.01%
2025-05-22 007510 南方泰元債券A 1.0703 1.2103 1.0700 1.2100 0.0003 0.03%
2025-05-21 007510 南方泰元債券A 1.0700 1.2100 1.0701 1.2101 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007510 南方泰元債券A 1.0701 1.2101 1.0696 1.2096 0.0005 0.05%
2025-05-19 007510 南方泰元債券A 1.0696 1.2096 1.0692 1.2092 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%