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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A基金凈值查詢(007464)

今天最新凈值 1.3015 0.0145 1.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2920 0.0019 0.1489%
  • 累計凈值：1.4385
  • 成立日期：2019-11-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.6966億
  • 最近資產(chǎn)：44.86億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一周交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A(007464)基金累計收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.2901 1.4271 1.3015 1.4385 -0.0114 -0.88%
2025-05-21 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.3015 1.4385 1.2870 1.4240 0.0145 1.13%
2025-05-20 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.2870 1.4240 1.2782 1.4152 0.0088 0.69%
2025-05-19 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.2782 1.4152 1.2838 1.4208 -0.0056 -0.44%
2025-05-16 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.2838 1.4208 1.2856 1.4226 -0.0018 -0.14%