富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣(富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII))基金凈值查詢(007455)
今天最新凈值
2.5755
0.0185 0.7200%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5820
-0.0244 -0.9366%
- 累計(jì)凈值：2.5755
- 成立日期：2019-08-02
- 基金類型：QDII-普通股票
- 成立份額：
- 最近份額：8.9438億
- 最近資產(chǎn)：17.52億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：張峰 寧君
近一月富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣|富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)基金凈值查詢
近一月,富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣(007455)基金累計(jì)收益率16.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.6064 |
2.6064 |
2.5755 |
2.5755 |
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1.20% |
| 2025-05-19 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.5755 |
2.5755 |
2.5570 |
2.5570 |
0.0185 |
0.72% |
| 2025-05-16 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.5570 |
2.5570 |
2.5597 |
2.5597 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.5597 |
2.5597 |
2.5624 |
2.5624 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.5624 |
2.5624 |
2.5263 |
2.5263 |
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1.43% |
| 2025-05-13 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.5263 |
2.5263 |
2.5058 |
2.5058 |
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0.82% |
| 2025-05-12 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.5058 |
2.5058 |
2.4950 |
2.4950 |
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| 2025-05-09 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.4950 |
2.4950 |
2.4967 |
2.4967 |
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-0.07% |
| 2025-05-08 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.4967 |
2.4967 |
2.5069 |
2.5069 |
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-0.41% |
| 2025-05-07 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.5069 |
2.5069 |
2.5393 |
2.5393 |
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-1.28% |
|
|
| 2025-05-06 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.5393 |
2.5393 |
2.4639 |
2.4639 |
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| 2025-04-30 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.4639 |
2.4639 |
2.4701 |
2.4701 |
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-0.25% |
| 2025-04-29 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.4701 |
2.4701 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0491 |
2.03% |
| 2025-04-28 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.4210 |
2.4210 |
2.3634 |
2.3634 |
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2.44% |
| 2025-04-25 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.3634 |
2.3634 |
2.3847 |
2.3847 |
-0.0213 |
-0.89% |
| 2025-04-24 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.3847 |
2.3847 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0237 |
1.00% |
| 2025-04-23 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.3610 |
2.3610 |
2.3235 |
2.3235 |
0.0375 |
1.61% |
| 2025-04-22 |
007455 |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
2.3235 |
2.3235 |
2.2261 |
2.2261 |
0.0974 |
4.38% |
