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富國藍籌精選股票(QDII)人民幣(富國藍籌精選股票(QDII))基金凈值查詢(007455)

今天最新凈值 2.6064 0.0309 1.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.5820 -0.0244 -0.9366%
  • 累計凈值：2.6064
  • 成立日期：2019-08-02
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9438億
  • 最近資產(chǎn)：14.20億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君
近一季富國藍籌精選股票(QDII)人民幣|富國藍籌精選股票(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國藍籌精選股票(QDII)人民幣(007455)基金累計收益率21.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 2.6479 2.6064 2.6064 0.0415 1.59%
2025-05-20 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6064 2.6064 2.5755 2.5755 0.0309 1.20%
2025-05-19 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.5755 2.5755 2.5570 2.5570 0.0185 0.72%
2025-05-16 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.5570 2.5570 2.5597 2.5597 -0.0027 -0.11%
2025-05-15 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.5597 2.5597 2.5624 2.5624 -0.0027 -0.11%
2025-05-14 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.5624 2.5624 2.5263 2.5263 0.0361 1.43%
2025-05-13 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.5263 2.5263 2.5058 2.5058 0.0205 0.82%
2025-05-12 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.5058 2.5058 2.4950 2.4950 0.0108 0.43%
2025-05-09 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.4950 2.4950 2.4967 2.4967 -0.0017 -0.07%
2025-05-08 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.4967 2.4967 2.5069 2.5069 -0.0102 -0.41%
2025-05-07 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.5069 2.5069 2.5393 2.5393 -0.0324 -1.28%
2025-05-06 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.5393 2.5393 2.4639 2.4639 0.0754 3.06%
2025-04-30 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.4639 2.4639 2.4701 2.4701 -0.0062 -0.25%
2025-04-29 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.4701 2.4701 2.4210 2.4210 0.0491 2.03%
2025-04-28 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.4210 2.4210 2.3634 2.3634 0.0576 2.44%
2025-04-25 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.3634 2.3634 2.3847 2.3847 -0.0213 -0.89%
2025-04-24 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.3847 2.3847 2.3610 2.3610 0.0237 1.00%
2025-04-23 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.3610 2.3610 2.3235 2.3235 0.0375 1.61%
2025-04-22 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.3235 2.3235 2.2261 2.2261 0.0974 4.38%
2025-04-21 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2261 2.2261 2.2200 2.2200 0.0061 0.27%
2025-04-18 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2200 2.2200 2.2218 2.2218 -0.0018 -0.08%
2025-04-17 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2218 2.2218 2.1881 2.1881 0.0337 1.54%
2025-04-16 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.1881 2.1881 2.2588 2.2588 -0.0707 -3.13%
2025-04-15 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2588 2.2588 2.1974 2.1974 0.0614 2.79%
2025-04-14 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.1974 2.1974 2.1111 2.1111 0.0863 4.09%
2025-04-11 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.1111 2.1111 2.0740 2.0740 0.0371 1.79%
2025-04-10 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.0740 2.0740 2.0505 2.0505 0.0235 1.15%
2025-04-09 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.0505 2.0505 2.0106 2.0106 0.0399 1.98%
2025-04-08 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.0106 2.0106 1.9788 1.9788 0.0318 1.61%
2025-04-07 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 1.9788 1.9788 2.2802 2.2802 -0.3014 -13.22%
2025-04-03 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2802 2.2802 2.3365 2.3365 -0.0563 -2.41%
2025-04-02 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.3365 2.3365 2.3334 2.3334 0.0031 0.13%
2025-04-01 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.3334 2.3334 2.2772 2.2772 0.0562 2.47%
2025-03-31 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2772 2.2772 2.2942 2.2942 -0.0170 -0.74%
2025-03-28 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2942 2.2942 2.3155 2.3155 -0.0213 -0.92%
2025-03-27 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.3155 2.3155 2.2847 2.2847 0.0308 1.35%
2025-03-26 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2847 2.2847 2.2412 2.2412 0.0435 1.94%
2025-03-25 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2412 2.2412 2.3102 2.3102 -0.0690 -2.99%
2025-03-24 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.3102 2.3102 2.2604 2.2604 0.0498 2.20%
2025-03-21 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2604 2.2604 2.3103 2.3103 -0.0499 -2.16%
2025-03-20 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.3103 2.3103 2.3329 2.3329 -0.0226 -0.97%
2025-03-19 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.3329 2.3329 2.3275 2.3275 0.0054 0.23%
2025-03-18 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.3275 2.3275 2.3024 2.3024 0.0251 1.09%
2025-03-17 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.3024 2.3024 2.2749 2.2749 0.0275 1.21%
2025-03-14 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2749 2.2749 2.2138 2.2138 0.0611 2.76%
2025-03-13 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2138 2.2138 2.2388 2.2388 -0.0250 -1.12%
2025-03-12 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2388 2.2388 2.2652 2.2652 -0.0264 -1.17%
2025-03-11 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2652 2.2652 2.2244 2.2244 0.0408 1.83%
2025-03-10 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2244 2.2244 2.2560 2.2560 -0.0316 -1.40%
2025-03-07 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2560 2.2560 2.2690 2.2690 -0.0130 -0.57%
2025-03-06 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.2690 2.2690 2.1990 2.1990 0.0700 3.18%
2025-03-05 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.1990 2.1990 2.1302 2.1302 0.0688 3.23%
2025-03-04 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.1302 2.1302 2.1306 2.1306 -0.0004 -0.02%
2025-03-03 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.1306 2.1306 2.1101 2.1101 0.0205 0.97%
2025-02-28 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.1101 2.1101 2.1657 2.1657 -0.0556 -2.57%
2025-02-27 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.1657 2.1657 2.1812 2.1812 -0.0155 -0.71%
2025-02-26 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.1812 2.1812 2.1150 2.1150 0.0662 3.13%
2025-02-25 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.1150 2.1150 2.1667 2.1667 -0.0517 -2.39%
2025-02-24 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.1667 2.1667 2.1928 2.1928 -0.0261 -1.19%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%