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富國藍籌精選股票(QDII)人民幣(富國藍籌精選股票(QDII))基金凈值查詢(007455)

今天最新凈值 2.6064 0.0309 1.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.6244 -0.0235 -0.8875%
  • 累計凈值：2.6064
  • 成立日期：2019-08-02
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9438億
  • 最近資產(chǎn)：14.20億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君
近一周富國藍籌精選股票(QDII)人民幣|富國藍籌精選股票(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國藍籌精選股票(QDII)人民幣(007455)基金累計收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 2.6479 2.6064 2.6064 0.0415 1.59%
2025-05-20 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6064 2.6064 2.5755 2.5755 0.0309 1.20%
2025-05-19 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.5755 2.5755 2.5570 2.5570 0.0185 0.72%
2025-05-16 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.5570 2.5570 2.5597 2.5597 -0.0027 -0.11%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%