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富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣(富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII))基金凈值查詢(007455)

今天最新凈值 2.5755 0.0185 0.7200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5820 -0.0244 -0.9366%
  • 累計(jì)凈值：2.5755
  • 成立日期：2019-08-02
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9438億
  • 最近資產(chǎn)：17.52億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君
近一年富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣|富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣(007455)基金累計(jì)收益率31.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.5755 2.5755 2.5570 2.5570 0.0185 0.72%
2025-05-16 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.5570 2.5570 2.5597 2.5597 -0.0027 -0.11%
2025-05-15 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.5597 2.5597 2.5624 2.5624 -0.0027 -0.11%
2025-05-14 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.5624 2.5624 2.5263 2.5263 0.0361 1.43%
2025-05-13 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.5263 2.5263 2.5058 2.5058 0.0205 0.82%
2025-05-12 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.5058 2.5058 2.4950 2.4950 0.0108 0.43%
2025-05-09 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.4950 2.4950 2.4967 2.4967 -0.0017 -0.07%
2025-05-08 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.4967 2.4967 2.5069 2.5069 -0.0102 -0.41%
2025-05-07 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.5069 2.5069 2.5393 2.5393 -0.0324 -1.28%
2025-05-06 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.5393 2.5393 2.4639 2.4639 0.0754 3.06%
2025-04-30 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.4639 2.4639 2.4701 2.4701 -0.0062 -0.25%
2025-04-29 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.4701 2.4701 2.4210 2.4210 0.0491 2.03%
2025-04-28 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.4210 2.4210 2.3634 2.3634 0.0576 2.44%
2025-04-25 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.3634 2.3634 2.3847 2.3847 -0.0213 -0.89%
2025-04-24 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.3847 2.3847 2.3610 2.3610 0.0237 1.00%
2025-04-23 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.3610 2.3610 2.3235 2.3235 0.0375 1.61%
2025-04-22 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.3235 2.3235 2.2261 2.2261 0.0974 4.38%
2025-04-21 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2261 2.2261 2.2200 2.2200 0.0061 0.27%
2025-04-18 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2200 2.2200 2.2218 2.2218 -0.0018 -0.08%
2025-04-17 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2218 2.2218 2.1881 2.1881 0.0337 1.54%
2025-04-16 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1881 2.1881 2.2588 2.2588 -0.0707 -3.13%
2025-04-15 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2588 2.2588 2.1974 2.1974 0.0614 2.79%
2025-04-14 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1974 2.1974 2.1111 2.1111 0.0863 4.09%
2025-04-11 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1111 2.1111 2.0740 2.0740 0.0371 1.79%
2025-04-10 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.0740 2.0740 2.0505 2.0505 0.0235 1.15%
2025-04-09 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.0505 2.0505 2.0106 2.0106 0.0399 1.98%
2025-04-08 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.0106 2.0106 1.9788 1.9788 0.0318 1.61%
2025-04-07 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9788 1.9788 2.2802 2.2802 -0.3014 -13.22%
2025-04-03 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2802 2.2802 2.3365 2.3365 -0.0563 -2.41%
2025-04-02 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.3365 2.3365 2.3334 2.3334 0.0031 0.13%
2025-04-01 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.3334 2.3334 2.2772 2.2772 0.0562 2.47%
2025-03-31 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2772 2.2772 2.2942 2.2942 -0.0170 -0.74%
2025-03-28 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2942 2.2942 2.3155 2.3155 -0.0213 -0.92%
2025-03-27 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.3155 2.3155 2.2847 2.2847 0.0308 1.35%
2025-03-26 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2847 2.2847 2.2412 2.2412 0.0435 1.94%
2025-03-25 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2412 2.2412 2.3102 2.3102 -0.0690 -2.99%
2025-03-24 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.3102 2.3102 2.2604 2.2604 0.0498 2.20%
2025-03-21 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2604 2.2604 2.3103 2.3103 -0.0499 -2.16%
2025-03-20 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.3103 2.3103 2.3329 2.3329 -0.0226 -0.97%
2025-03-19 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.3329 2.3329 2.3275 2.3275 0.0054 0.23%
2025-03-18 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.3275 2.3275 2.3024 2.3024 0.0251 1.09%
2025-03-17 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.3024 2.3024 2.2749 2.2749 0.0275 1.21%
2025-03-14 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2749 2.2749 2.2138 2.2138 0.0611 2.76%
2025-03-13 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2138 2.2138 2.2388 2.2388 -0.0250 -1.12%
2025-03-12 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2388 2.2388 2.2652 2.2652 -0.0264 -1.17%
2025-03-11 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2652 2.2652 2.2244 2.2244 0.0408 1.83%
2025-03-10 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2244 2.2244 2.2560 2.2560 -0.0316 -1.40%
2025-03-07 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2560 2.2560 2.2690 2.2690 -0.0130 -0.57%
2025-03-06 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2690 2.2690 2.1990 2.1990 0.0700 3.18%
2025-03-05 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1990 2.1990 2.1302 2.1302 0.0688 3.23%
2025-03-04 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1302 2.1302 2.1306 2.1306 -0.0004 -0.02%
2025-03-03 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1306 2.1306 2.1101 2.1101 0.0205 0.97%
2025-02-28 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1101 2.1101 2.1657 2.1657 -0.0556 -2.57%
2025-02-27 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1657 2.1657 2.1812 2.1812 -0.0155 -0.71%
2025-02-26 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1812 2.1812 2.1150 2.1150 0.0662 3.13%
2025-02-25 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1150 2.1150 2.1667 2.1667 -0.0517 -2.39%
2025-02-24 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1667 2.1667 2.1928 2.1928 -0.0261 -1.19%
2025-02-21 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1928 2.1928 2.1431 2.1431 0.0497 2.32%
2025-02-20 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1431 2.1431 2.1790 2.1790 -0.0359 -1.65%
2025-02-19 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1790 2.1790 2.1895 2.1895 -0.0105 -0.48%
2025-02-18 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1895 2.1895 2.1717 2.1717 0.0178 0.82%
2025-02-17 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1717 2.1717 2.1926 2.1926 -0.0209 -0.95%
2025-02-14 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1926 2.1926 2.1216 2.1216 0.0710 3.35%
2025-02-13 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1216 2.1216 2.1311 2.1311 -0.0095 -0.45%
2025-02-12 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1311 2.1311 2.0974 2.0974 0.0337 1.61%
2025-02-11 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.0974 2.0974 2.1155 2.1155 -0.0181 -0.86%
2025-02-10 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1155 2.1155 2.0833 2.0833 0.0322 1.55%
2025-02-07 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.0833 2.0833 2.0574 2.0574 0.0259 1.26%
2025-02-06 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.0574 2.0574 2.0415 2.0415 0.0159 0.78%
2025-02-05 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.0415 2.0415 1.9864 1.9864 0.0551 2.77%
2025-01-27 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9864 1.9864 1.9852 1.9852 0.0012 0.06%
2025-01-24 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9852 1.9852 1.9494 1.9494 0.0358 1.84%
2025-01-21 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9882 1.9882 1.9634 1.9634 0.0248 1.26%
2025-01-13 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8613 1.8613 1.8691 1.8691 -0.0078 -0.42%
2025-01-10 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8691 1.8691 1.8692 1.8692 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8692 1.8692 1.8556 1.8556 0.0136 0.73%
2025-01-08 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8556 1.8556 1.8870 1.8870 -0.0314 -1.66%
2025-01-07 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8870 1.8870 1.9073 1.9073 -0.0203 -1.06%
2025-01-06 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9073 1.9073 1.9154 1.9154 -0.0081 -0.42%
2025-01-03 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9154 1.9154 1.9013 1.9013 0.0141 0.74%
2025-01-02 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9013 1.9013 1.9202 1.9202 -0.0189 -0.98%
2024-12-31 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9202 1.9202 1.9190 1.9190 0.0012 0.06%
2024-12-30 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9190 1.9190 1.9289 1.9289 -0.0099 -0.51%
2024-12-25 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9351 1.9351 1.9375 1.9375 -0.0024 -0.12%
2024-12-24 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9375 1.9375 1.9337 1.9337 0.0038 0.20%
2024-12-23 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9337 1.9337 1.9344 1.9344 -0.0007 -0.04%
2024-12-20 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9344 1.9344 1.9379 1.9379 -0.0035 -0.18%
2024-12-19 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9379 1.9379 1.9447 1.9447 -0.0068 -0.35%
2024-12-18 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9447 1.9447 1.9372 1.9372 0.0075 0.39%
2024-12-17 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9372 1.9372 1.9459 1.9459 -0.0087 -0.45%
2024-12-16 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9459 1.9459 1.9702 1.9702 -0.0243 -1.23%
2024-12-13 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9702 1.9702 2.0013 2.0013 -0.0311 -1.55%
2024-12-12 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.0013 2.0013 1.9793 1.9793 0.0220 1.11%
2024-12-11 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9793 1.9793 1.9863 1.9863 -0.0070 -0.35%
2024-12-10 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9863 1.9863 2.0208 2.0208 -0.0345 -1.71%
2024-12-09 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.0208 2.0208 1.9561 1.9561 0.0647 3.31%
2024-12-06 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9561 1.9561 1.9210 1.9210 0.0351 1.83%
2024-12-05 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9210 1.9210 1.9395 1.9395 -0.0185 -0.95%
2024-12-04 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9395 1.9395 1.9373 1.9373 0.0022 0.11%
2024-12-03 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9373 1.9373 1.9128 1.9128 0.0245 1.28%
2024-12-02 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9128 1.9128 1.8920 1.8920 0.0208 1.10%
2024-11-29 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8920 1.8920 1.8816 1.8816 0.0104 0.55%
2024-11-28 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8816 1.8816 1.9052 1.9052 -0.0236 -1.24%
2024-11-27 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9052 1.9052 1.8661 1.8661 0.0391 2.10%
2024-11-26 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8661 1.8661 1.8791 1.8791 -0.0130 -0.69%
2024-11-25 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8791 1.8791 1.8706 1.8706 0.0085 0.45%
2024-11-22 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8706 1.8706 1.8906 1.8906 -0.0200 -1.06%
2024-11-21 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8906 1.8906 1.8895 1.8895 0.0011 0.06%
2024-11-20 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8895 1.8895 1.8767 1.8767 0.0128 0.68%
2024-11-19 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8767 1.8767 1.8634 1.8634 0.0133 0.71%
2024-11-18 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8634 1.8634 1.8565 1.8565 0.0069 0.37%
2024-11-15 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8565 1.8565 1.8535 1.8535 0.0030 0.16%
2024-11-14 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8535 1.8535 1.8874 1.8874 -0.0339 -1.80%
2024-11-13 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8874 1.8874 1.9006 1.9006 -0.0132 -0.69%
2024-11-12 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9006 1.9006 1.9564 1.9564 -0.0558 -2.85%
2024-11-11 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9564 1.9564 1.9638 1.9638 -0.0074 -0.38%
2024-11-08 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9638 1.9638 1.9962 1.9962 -0.0324 -1.62%
2024-11-07 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9962 1.9962 1.9431 1.9431 0.0531 2.73%
2024-11-06 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9431 1.9431 1.9726 1.9726 -0.0295 -1.50%
2024-11-05 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9726 1.9726 1.9557 1.9557 0.0169 0.86%
2024-11-04 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9557 1.9557 1.9352 1.9352 0.0205 1.06%
2024-11-01 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9352 1.9352 1.9238 1.9238 0.0114 0.59%
2024-10-31 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9238 1.9238 1.9427 1.9427 -0.0189 -0.97%
2024-10-30 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9427 1.9427 1.9622 1.9622 -0.0195 -0.99%
2024-10-29 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9622 1.9622 1.9553 1.9553 0.0069 0.35%
2024-10-28 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9553 1.9553 1.9480 1.9480 0.0073 0.37%
2024-10-25 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9480 1.9480 1.9512 1.9512 -0.0032 -0.16%
2024-10-24 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9512 1.9512 1.9759 1.9759 -0.0247 -1.25%
2024-10-23 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9759 1.9759 1.9629 1.9629 0.0130 0.66%
2024-10-22 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9629 1.9629 1.9522 1.9522 0.0107 0.55%
2024-10-18 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9747 1.9747 1.9186 1.9186 0.0561 2.92%
2024-10-17 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9186 1.9186 1.9353 1.9353 -0.0167 -0.86%
2024-10-16 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9353 1.9353 1.9272 1.9272 0.0081 0.42%
2024-10-14 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9905 1.9905 2.0034 2.0034 -0.0129 -0.64%
2024-10-11 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.0034 2.0034 2.0003 2.0003 0.0031 0.15%
2024-10-10 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.0003 2.0003 1.9670 1.9670 0.0333 1.69%
2024-10-09 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9670 1.9670 2.0138 2.0138 -0.0468 -2.32%
2024-10-08 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.0138 2.0138 1.9589 1.9589 0.0549 2.80%
2024-09-30 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9589 1.9589 1.8999 1.8999 0.0590 3.11%
2024-09-27 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8999 1.8999 1.8430 1.8430 0.0569 3.09%
2024-09-26 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8430 1.8430 1.7490 1.7490 0.0940 5.37%
2024-09-24 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7571 1.7571 1.6928 1.6928 0.0643 3.80%
2024-09-23 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6928 1.6928 1.6969 1.6969 -0.0041 -0.24%
2024-09-20 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6969 1.6969 1.6915 1.6915 0.0054 0.32%
2024-09-19 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6915 1.6915 1.6405 1.6405 0.0510 3.11%
2024-09-18 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6405 1.6405 1.6359 1.6359 0.0046 0.28%
2024-09-13 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6359 1.6359 1.6319 1.6319 0.0040 0.25%
2024-09-12 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6319 1.6319 1.6272 1.6272 0.0047 0.29%
2024-09-11 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6272 1.6272 1.6314 1.6314 -0.0042 -0.26%
2024-09-10 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6314 1.6314 1.6302 1.6302 0.0012 0.07%
2024-09-09 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6302 1.6302 1.6437 1.6437 -0.0135 -0.82%
2024-09-06 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6437 1.6437 1.6527 1.6527 -0.0090 -0.54%
2024-09-05 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6527 1.6527 1.6567 1.6567 -0.0040 -0.24%
2024-09-04 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6567 1.6567 1.6815 1.6815 -0.0248 -1.47%
2024-09-03 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6815 1.6815 1.6746 1.6746 0.0069 0.41%
2024-09-02 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6746 1.6746 1.6933 1.6933 -0.0187 -1.10%
2024-08-30 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6933 1.6933 1.6820 1.6820 0.0113 0.67%
2024-08-29 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6820 1.6820 1.6577 1.6577 0.0243 1.47%
2024-08-27 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6891 1.6891 1.6830 1.6830 0.0061 0.36%
2024-08-26 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6830 1.6830 1.7110 1.7110 -0.0280 -1.64%
2024-08-23 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7110 1.7110 1.7174 1.7174 -0.0064 -0.37%
2024-08-22 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7174 1.7174 1.7174 1.7174 0.0000 0.00%
2024-08-21 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7174 1.7174 1.7140 1.7140 0.0034 0.20%
2024-08-20 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7140 1.7140 1.7406 1.7406 -0.0266 -1.53%
2024-08-19 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7406 1.7406 1.7360 1.7360 0.0046 0.26%
2024-08-16 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7360 1.7360 1.7305 1.7305 0.0055 0.32%
2024-08-15 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7305 1.7305 1.7315 1.7315 -0.0010 -0.06%
2024-08-14 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7315 1.7315 1.7462 1.7462 -0.0147 -0.84%
2024-08-13 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7462 1.7462 1.7351 1.7351 0.0111 0.64%
2024-08-12 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7351 1.7351 1.7331 1.7331 0.0020 0.12%
2024-08-09 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7331 1.7331 1.7202 1.7202 0.0129 0.75%
2024-08-08 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7202 1.7202 1.7009 1.7009 0.0193 1.13%
2024-08-07 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7009 1.7009 1.6740 1.6740 0.0269 1.61%
2024-08-06 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6740 1.6740 1.6476 1.6476 0.0264 1.60%
2024-08-05 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6476 1.6476 1.6770 1.6770 -0.0294 -1.75%
2024-08-02 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6770 1.6770 1.7090 1.7090 -0.0320 -1.87%
2024-08-01 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7090 1.7090 1.7242 1.7242 -0.0152 -0.88%
2024-07-30 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6727 1.6727 1.6991 1.6991 -0.0264 -1.55%
2024-07-29 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6991 1.6991 1.6934 1.6934 0.0057 0.34%
2024-07-26 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6934 1.6934 1.6854 1.6854 0.0080 0.47%
2024-07-25 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6854 1.6854 1.7094 1.7094 -0.0240 -1.40%
2024-07-24 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7094 1.7094 1.7273 1.7273 -0.0179 -1.04%
2024-07-23 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7273 1.7273 1.7554 1.7554 -0.0281 -1.60%
2024-07-22 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7554 1.7554 1.7428 1.7428 0.0126 0.72%
2024-07-19 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7428 1.7428 1.7771 1.7771 -0.0343 -1.93%
2024-07-18 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7771 1.7771 1.7785 1.7785 -0.0014 -0.08%
2024-07-17 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7785 1.7785 1.8125 1.8125 -0.0340 -1.88%
2024-07-16 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8125 1.8125 1.8289 1.8289 -0.0164 -0.90%
2024-07-15 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8289 1.8289 1.8499 1.8499 -0.0210 -1.14%
2024-07-12 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8499 1.8499 1.8435 1.8435 0.0064 0.35%
2024-07-11 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8435 1.8435 1.8135 1.8135 0.0300 1.65%
2024-07-10 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8135 1.8135 1.8339 1.8339 -0.0204 -1.11%
2024-07-09 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8339 1.8339 1.8258 1.8258 0.0081 0.44%
2024-07-08 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8258 1.8258 1.8486 1.8486 -0.0228 -1.23%
2024-07-05 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8486 1.8486 1.8518 1.8518 -0.0032 -0.17%
2024-07-04 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8518 1.8518 1.8484 1.8484 0.0034 0.18%
2024-07-03 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8484 1.8484 1.8215 1.8215 0.0269 1.48%
2024-07-02 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8215 1.8215 1.8212 1.8212 0.0003 0.02%
2024-07-01 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8212 1.8212 1.8195 1.8195 0.0017 0.09%
2024-06-30 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8195 1.8195 1.8197 1.8197 -0.0002 -0.01%
2024-06-27 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8055 1.8055 1.8440 1.8440 -0.0385 -2.09%
2024-06-26 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8440 1.8440 1.8448 1.8448 -0.0008 -0.04%
2024-06-25 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8448 1.8448 1.8409 1.8409 0.0039 0.21%
2024-06-24 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8409 1.8409 1.8602 1.8602 -0.0193 -1.04%
2024-06-21 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8602 1.8602 1.8858 1.8858 -0.0256 -1.36%
2024-06-20 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8858 1.8858 1.8973 1.8973 -0.0115 -0.61%
2024-06-19 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8973 1.8973 1.8724 1.8724 0.0249 1.33%
2024-06-18 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8724 1.8724 1.8811 1.8811 -0.0087 -0.46%
2024-06-17 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8811 1.8811 1.8979 1.8979 -0.0168 -0.89%
2024-06-14 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8979 1.8979 1.9087 1.9087 -0.0108 -0.57%
2024-06-13 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9087 1.9087 1.9074 1.9074 0.0013 0.07%
2024-06-12 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9074 1.9074 1.9052 1.9052 0.0022 0.12%
2024-06-11 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9052 1.9052 1.9071 1.9071 -0.0019 -0.10%
2024-06-07 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9071 1.9071 1.9185 1.9185 -0.0114 -0.59%
2024-06-06 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9185 1.9185 1.9182 1.9182 0.0003 0.02%
2024-06-05 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9182 1.9182 1.9265 1.9265 -0.0083 -0.43%
2024-06-04 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9265 1.9265 1.9174 1.9174 0.0091 0.47%
2024-06-03 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9174 1.9174 1.9014 1.9014 0.0160 0.84%
2024-05-31 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9014 1.9014 1.9105 1.9105 -0.0091 -0.48%
2024-05-30 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9105 1.9105 1.9216 1.9216 -0.0111 -0.58%
2024-05-29 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9216 1.9216 1.9212 1.9212 0.0004 0.02%
2024-05-28 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9212 1.9212 1.9276 1.9276 -0.0064 -0.33%
2024-05-27 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9276 1.9276 1.9061 1.9061 0.0215 1.13%
2024-05-24 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9061 1.9061 1.9137 1.9137 -0.0076 -0.40%
2024-05-23 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9137 1.9137 1.9411 1.9411 -0.0274 -1.41%
2024-05-22 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9411 1.9411 1.9396 1.9396 0.0015 0.08%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%
博時(shí)亞太 0.8870 1.03%