浙商匯金中高等級三個月C基金凈值查詢(007442)
今天最新凈值
1.1292
0.0002 0.0200%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1982
- 成立日期：2019-06-21
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：8.3160億
- 最近資產(chǎn)：9.58億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超
近半年,浙商匯金中高等級三個月C(007442)基金累計收益率1.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
1.1292 |
1.1982 |
1.1290 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
1.1290 |
1.1980 |
1.1264 |
1.1954 |
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0.23% |
| 2025-04-30 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
1.1264 |
1.1954 |
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1.1939 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
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1.1939 |
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| 2025-04-18 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
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| 2025-04-11 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
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| 2025-04-03 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
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1.1916 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-03-28 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
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1.1916 |
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| 2025-03-21 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
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| 2025-03-14 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
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|
|
| 2025-03-11 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
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| 2025-03-10 |
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浙商匯金中高等級三個月C |
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| 2025-03-07 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
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| 2025-03-06 |
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浙商匯金中高等級三個月C |
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1.1938 |
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| 2025-03-05 |
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浙商匯金中高等級三個月C |
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| 2025-02-28 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
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| 2025-02-21 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
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| 2025-02-14 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
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-0.06% |
| 2025-02-07 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
1.1283 |
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| 2025-01-27 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
1.1267 |
1.1957 |
1.1256 |
1.1946 |
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0.10% |
| 2025-01-17 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
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1.1954 |
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1.1970 |
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| 2025-01-10 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
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1.1970 |
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1.1977 |
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-0.06% |
| 2025-01-03 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
1.1287 |
1.1977 |
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| 2024-12-31 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
1.1260 |
1.1950 |
1.1250 |
1.1940 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
1.1252 |
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1.1234 |
1.1924 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
1.1234 |
1.1924 |
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1.1874 |
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0.45% |
| 2024-12-06 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
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1.1874 |
1.1176 |
1.1866 |
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0.07% |
| 2024-12-04 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
1.1176 |
1.1866 |
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1.1855 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
1.1165 |
1.1855 |
1.1162 |
1.1852 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
1.1162 |
1.1852 |
1.1143 |
1.1833 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
1.1143 |
1.1833 |
1.1136 |
1.1826 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
007442 |
浙商匯金中高等級三個月C |
1.1136 |
1.1826 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
