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浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C(007442)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1292 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1982
  • 成立日期：2019-06-21
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3160億
  • 最近資產(chǎn)：9.58億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-23 每份派現(xiàn)金0.0440元
2020-04-01 2020-04-01 2020-04-03 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-19 每份派現(xiàn)金0.0060元