搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

浙商匯金中高等級三個月C基金凈值查詢(007442)

今天最新凈值 1.1292 0.0002 0.0200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1982
  • 成立日期：2019-06-21
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3160億
  • 最近資產：9.58億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經理：宋怡健 應潔茜 王宇超
近一季浙商匯金中高等級三個月C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商匯金中高等級三個月C(007442)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1292 1.1982 1.1290 1.1980 0.0002 0.02%
2025-05-09 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1290 1.1980 1.1264 1.1954 0.0026 0.23%
2025-04-30 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1264 1.1954 1.1249 1.1939 0.0015 0.13%
2025-04-25 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1249 1.1939 1.1239 1.1929 0.0010 0.09%
2025-04-18 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1239 1.1929 1.1247 1.1937 -0.0008 -0.07%
2025-04-11 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1247 1.1937 1.1256 1.1946 -0.0009 -0.08%
2025-04-03 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1256 1.1946 1.1226 1.1916 0.0030 0.27%
2025-03-28 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1226 1.1916 1.1214 1.1904 0.0012 0.11%
2025-03-21 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1214 1.1904 1.1230 1.1920 -0.0016 -0.14%
2025-03-14 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1230 1.1920 1.1223 1.1913 0.0007 0.06%
2025-03-11 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1223 1.1913 1.1231 1.1921 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1231 1.1921 1.1232 1.1922 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1232 1.1922 1.1248 1.1938 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1248 1.1938 1.1248 1.1938 0.0000 0.00%
2025-03-05 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1248 1.1938 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1238 1.1928 1.1250 1.1940 -0.0012 -0.11%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%