浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C基金凈值查詢(007442)
今天最新凈值
1.1292
0.0002 0.0200%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1982
- 成立日期：2019-06-21
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：8.3160億
- 最近資產(chǎn)：9.58億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超
今年以來浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C基金凈值查詢
今年以來,浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C(007442)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
1.1292 |
1.1982 |
1.1290 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
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1.1980 |
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1.1954 |
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0.23% |
| 2025-04-30 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
1.1264 |
1.1954 |
1.1249 |
1.1939 |
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| 2025-04-25 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
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1.1939 |
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| 2025-04-18 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
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1.1929 |
1.1247 |
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| 2025-04-11 |
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浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
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-0.08% |
| 2025-04-03 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
1.1256 |
1.1946 |
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| 2025-03-28 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
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| 2025-03-21 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
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1.1904 |
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| 2025-03-14 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
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1.1920 |
1.1223 |
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|
|
| 2025-03-11 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
1.1223 |
1.1913 |
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| 2025-03-10 |
007442 |
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1.1921 |
1.1232 |
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| 2025-03-07 |
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浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
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| 2025-03-06 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
1.1248 |
1.1938 |
1.1248 |
1.1938 |
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| 2025-03-05 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
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| 2025-02-28 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
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| 2025-02-21 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
1.1250 |
1.1940 |
1.1276 |
1.1966 |
-0.0026 |
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| 2025-02-14 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
1.1276 |
1.1966 |
1.1283 |
1.1973 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
1.1283 |
1.1973 |
1.1267 |
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| 2025-01-27 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
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1.1957 |
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| 2025-01-17 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
1.1264 |
1.1954 |
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-0.14% |
| 2025-01-10 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
1.1280 |
1.1970 |
1.1287 |
1.1977 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
007442 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C |
1.1287 |
1.1977 |
1.1260 |
1.1950 |
0.0027 |
0.24% |
