浙商匯金中高等級三個月C基金凈值查詢(007442)

今天最新凈值 1.1292 0.0002 0.0200% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1982
成立日期：2019-06-21
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：8.3160億
最近資產(chǎn)：9.58億
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：宋怡健應(yīng)潔茜王宇超

近一年浙商匯金中高等級三個月C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一年,浙商匯金中高等級三個月C(007442)基金累計收益率2.55%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1292	1.1982	1.1290	1.1980	0.0002	0.02%
2025-05-09	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1290	1.1980	1.1264	1.1954	0.0026	0.23%
2025-04-30	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1264	1.1954	1.1249	1.1939	0.0015	0.13%
2025-04-25	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1249	1.1939	1.1239	1.1929	0.0010	0.09%
2025-04-18	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1239	1.1929	1.1247	1.1937	-0.0008	-0.07%
2025-04-11	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1247	1.1937	1.1256	1.1946	-0.0009	-0.08%
2025-04-03	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1256	1.1946	1.1226	1.1916	0.0030	0.27%
2025-03-28	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1226	1.1916	1.1214	1.1904	0.0012	0.11%
2025-03-21	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1214	1.1904	1.1230	1.1920	-0.0016	-0.14%
2025-03-14	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1230	1.1920	1.1223	1.1913	0.0007	0.06%

2025-03-11	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1223	1.1913	1.1231	1.1921	-0.0008	-0.07%
2025-03-10	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1231	1.1921	1.1232	1.1922	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1232	1.1922	1.1248	1.1938	-0.0016	-0.14%
2025-03-06	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1248	1.1938	1.1248	1.1938	0.0000	0.00%
2025-03-05	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1248	1.1938	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-02-28	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1238	1.1928	1.1250	1.1940	-0.0012	-0.11%
2025-02-21	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1250	1.1940	1.1276	1.1966	-0.0026	-0.23%
2025-02-14	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1276	1.1966	1.1283	1.1973	-0.0007	-0.06%
2025-02-07	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1283	1.1973	1.1267	1.1957	0.0016	0.14%
2025-01-27	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1267	1.1957	1.1256	1.1946	0.0011	0.10%
2025-01-17	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1264	1.1954	1.1280	1.1970	-0.0016	-0.14%
2025-01-10	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1280	1.1970	1.1287	1.1977	-0.0007	-0.06%
2025-01-03	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1287	1.1977	1.1260	1.1950	0.0027	0.24%
2024-12-31	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1260	1.1950	1.1250	1.1940	0.0010	0.09%
2024-12-20	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1252	1.1942	1.1234	1.1924	0.0018	0.16%

2024-12-13	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1234	1.1924	1.1184	1.1874	0.0050	0.45%
2024-12-06	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1184	1.1874	1.1176	1.1866	0.0008	0.07%
2024-12-04	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1176	1.1866	1.1165	1.1855	0.0011	0.10%
2024-12-03	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1165	1.1855	1.1162	1.1852	0.0003	0.03%
2024-12-02	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1162	1.1852	1.1143	1.1833	0.0019	0.17%
2024-11-29	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1143	1.1833	1.1136	1.1826	0.0007	0.06%
2024-11-28	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1136	1.1826	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-22	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1114	1.1804	1.1101	1.1791	0.0013	0.12%
2024-11-15	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1101	1.1791	1.1087	1.1777	0.0014	0.13%
2024-11-08	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1087	1.1777	1.1082	1.1772	0.0005	0.05%
2024-11-01	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1082	1.1772	1.1087	1.1777	-0.0005	-0.05%
2024-10-25	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1087	1.1777	1.1547	1.1797	-0.0460	-0.17%
2024-10-18	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1547	1.1797	1.1494	1.1744	0.0053	0.46%
2024-10-11	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1494	1.1744	1.1520	1.1770	-0.0026	-0.23%
2024-09-30	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1520	1.1770	1.1558	1.1808	-0.0038	-0.33%
2024-09-27	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1558	1.1808	1.1599	1.1849	-0.0041	-0.35%
2024-09-20	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1599	1.1849	1.1593	1.1843	0.0006	0.05%
2024-09-13	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1593	1.1843	1.1583	1.1833	0.0010	0.09%
2024-09-06	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1583	1.1833	1.1564	1.1814	0.0019	0.16%
2024-08-30	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1564	1.1814	1.1562	1.1812	0.0002	0.02%
2024-08-27	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1562	1.1812	1.1580	1.1830	-0.0018	-0.16%
2024-08-26	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1580	1.1830	1.1586	1.1836	-0.0006	-0.05%
2024-08-23	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1586	1.1836	1.1590	1.1840	-0.0004	-0.03%
2024-08-22	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1590	1.1840	1.1590	1.1840	0.0000	0.00%
2024-08-21	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1590	1.1840	1.1595	1.1845	-0.0005	-0.04%
2024-08-20	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1595	1.1845	1.1596	1.1846	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1596	1.1846	1.1591	1.1841	0.0005	0.04%
2024-08-16	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1591	1.1841	1.1589	1.1839	0.0002	0.02%
2024-08-15	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1589	1.1839	1.1593	1.1843	-0.0004	-0.03%
2024-08-14	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1593	1.1843	1.1606	1.1856	-0.0013	-0.11%
2024-08-09	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1606	1.1856	1.1620	1.1870	-0.0014	-0.12%
2024-08-02	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1620	1.1870	1.1576	1.1826	0.0044	0.38%
2024-07-26	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1576	1.1826	1.1543	1.1793	0.0033	0.29%
2024-07-19	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1543	1.1793	1.1533	1.1783	0.0010	0.09%
2024-07-12	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1533	1.1783	1.1529	1.1779	0.0004	0.03%
2024-07-05	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1529	1.1779	1.1527	1.1777	0.0002	0.02%
2024-06-30	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1527	1.1777	1.1526	1.1776	0.0001	0.01%
2024-06-28	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1526	1.1776	1.1509	1.1759	0.0017	0.15%
2024-06-21	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1509	1.1759	1.1504	1.1754	0.0005	0.04%
2024-06-14	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1504	1.1754	1.1495	1.1745	0.0009	0.08%
2024-06-07	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1495	1.1745	1.1476	1.1726	0.0019	0.17%
2024-05-31	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1476	1.1726	1.1461	1.1711	0.0015	0.13%
2024-05-24	007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.1461	1.1711	1.1450	1.1700	0.0011	0.10%

標(biāo)簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浙商匯金量化精選混合	0.9551	1.06%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
浙商匯金聚利A	1.1431	0.02%
浙商匯金短債E	1.0299	0.02%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1161	0.02%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債C	1.1125	0.02%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0591	0.02%
浙商匯金聚瑞債券C	1.0535	0.01%
浙商匯金聚悅利率債A	1.0174	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A	1.4830	0.07%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
中信建投穩(wěn)祥C	1.0448	0.04%
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券	1.0725	0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式	1.0535	0.04%

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浙商匯金中高等級三個月C基金凈值查詢(007442)