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長信富瑞兩年定開債券C(007428)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0188 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1499
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：88.2986億
  • 最近資產(chǎn)：89.42億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：陸瑩 杜國昊 鄒依恩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派現(xiàn)金0.0003元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0086元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0061元
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-07 每份派現(xiàn)金0.0167元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0510元